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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 15 562.00 | 992.00 | 16 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 790.00 | 15 562.00 | 9 228.00 | 24 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
110 Total général Actif | 33 938.00 | 15 562.00 | 18 376.00 | 33 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 648.00 | 30 498.00 | | 34 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 040.00 | 17 950.00 | | 17 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 688.00 | 48 448.00 | | 51 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 565.00 | 3 318.00 | | 6 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | 45.00 | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 571.00 | 1 573.00 | | 1 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | 283.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 11 084.00 | 16 281.00 | | 11 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 1 625.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 573.00 | 17 572.00 | | 17 573.00 |
252 Charges sociales | 8 378.00 | 8 231.00 | | 8 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 465.00 | 49 924.00 | | 48 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 224.00 | -1 475.00 | | 3 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 224.00 | -1 476.00 | | 3 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 804.00 | | | 3 804.00 |