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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 16 438.00 | 116.00 | 16 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 788.00 | 16 438.00 | 8 349.00 | 24 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
110 Total général Actif | 34 357.00 | 16 438.00 | 17 918.00 | 34 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 918.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 282.00 | 36 542.00 | | 33 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 650.00 | 14 860.00 | | 16 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 932.00 | 51 401.00 | | 49 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 724.00 | 9 142.00 | | 7 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | -20.00 | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 760.00 | 1 687.00 | | 1 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | -400.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 12 836.00 | 12 575.00 | | 12 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 437.00 | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 927.00 | 17 723.00 | | 17 927.00 |
252 Charges sociales | 8 661.00 | 8 258.00 | | 8 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | 566.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 622.00 | 50 969.00 | | 50 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -689.00 | 432.00 | | -689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -689.00 | 432.00 | | -689.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 878.00 | | | 3 878.00 |