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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 892.00 | 16 554.00 | 8 338.00 | 24 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
110 Total général Actif | 38 464.00 | 16 554.00 | 21 910.00 | 38 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 647.00 | 31 610.00 | | 37 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 776.00 | 14 548.00 | | 13 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 923.00 | 46 157.00 | | 52 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 299.00 | 6 683.00 | | 6 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 330.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 507.00 | 1 294.00 | | 3 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | 100.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 12 783.00 | 12 942.00 | | 12 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 1 519.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 610.00 | 16 133.00 | | 18 610.00 |
252 Charges sociales | 7 570.00 | 7 286.00 | | 7 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 532.00 | 46 287.00 | | 50 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 391.00 | -129.00 | | 2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 391.00 | -129.00 | | 2 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 187.00 | | | 4 187.00 |