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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 16 128.00 | 426.00 | 16 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 788.00 | 16 128.00 | 8 659.00 | 24 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
110 Total général Actif | 35 454.00 | 16 128.00 | 19 325.00 | 35 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 542.00 | 34 648.00 | | 36 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 860.00 | 17 040.00 | | 14 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 401.00 | 51 688.00 | | 51 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 142.00 | 6 565.00 | | 9 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | -180.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 687.00 | 1 571.00 | | 1 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -23.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 12 575.00 | 11 084.00 | | 12 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 2 501.00 | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 723.00 | 17 573.00 | | 17 723.00 |
252 Charges sociales | 8 258.00 | 8 378.00 | | 8 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | 996.00 | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 969.00 | 48 465.00 | | 50 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 432.00 | 3 224.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432.00 | 3 224.00 | | 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -2.00 | | | -2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 398.00 | | | 4 398.00 |