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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 852.00 | 16 554.00 | 8 298.00 | 24 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
110 Total général Actif | 41 272.00 | 16 554.00 | 24 718.00 | 41 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 610.00 | 32 657.00 | | 31 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 548.00 | 21 364.00 | | 14 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 157.00 | 54 021.00 | | 46 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 683.00 | 10 140.00 | | 6 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | -460.00 | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 294.00 | 872.00 | | 1 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 95.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 12 942.00 | 13 942.00 | | 12 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 2 672.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 133.00 | 18 187.00 | | 16 133.00 |
252 Charges sociales | 7 286.00 | 8 629.00 | | 7 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 116.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 287.00 | 54 192.00 | | 46 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129.00 | -171.00 | | -129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -129.00 | -171.00 | | -129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 811.00 | | | 3 811.00 |