| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 245.00 | 557 204.00 | 430 040.00 | 987 245.00 |
AH Fonds commercial | 36 877 278.00 | 592 079.00 | 36 285 199.00 | 36 877 278.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 756 436.00 | | 756 436.00 | 756 436.00 |
AP Constructions | 8 627 423.00 | 2 449 343.00 | 6 178 080.00 | 8 627 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390 826.00 | 14 668 391.00 | 12 722 435.00 | 27 390 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 482.00 | | 340 482.00 | 340 482.00 |
AX Avances et acomptes | 231 324.00 | | 231 324.00 | 231 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282 941.00 | | 3 282 941.00 | 3 282 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 935 286.00 | 18 267 017.00 | 61 668 269.00 | 79 935 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 676.00 | 420.00 | 2 256.00 | 2 676.00 |
BT Marchandises | 39 527 598.00 | 5 557 005.00 | 33 970 593.00 | 39 527 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 735.00 | | 224 735.00 | 224 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 988.00 | 29 055.00 | 3 339 933.00 | 3 368 988.00 |
BZ Autres créances | 7 059 156.00 | 6 904.00 | 7 052 252.00 | 7 059 156.00 |
CF Disponibilités | 1 421 358.00 | 11 000.00 | 1 410 358.00 | 1 421 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370 246.00 | | 5 370 246.00 | 5 370 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 974 758.00 | 5 604 384.00 | 51 370 374.00 | 56 974 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 910 044.00 | 23 871 401.00 | 113 038 643.00 | 136 910 044.00 |
CU Autres participations | 1 441 331.00 | | 1 441 331.00 | 1 441 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 080.00 | 461 820.00 | | 476 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 293 408.00 | 6 542 909.00 | | 8 293 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
DH Report à nouveau | 5 156 689.00 | 5 261 562.00 | | 5 156 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 965 701.00 | 5 052 271.00 | | 5 965 701.00 |
DK Provisions réglementées | 1 706 432.00 | 1 796 638.00 | | 1 706 432.00 |
DL TOTAL (I) | 21 646 763.00 | 19 163 653.00 | | 21 646 763.00 |
DP Provisions pour risques | 419 096.00 | 377 568.00 | | 419 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 148.00 | 46 904.00 | | 70 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 244.00 | 424 472.00 | | 489 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 280.00 | 15 315.00 | | 16 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 653 153.00 | 38 966 953.00 | | 40 653 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155 205.00 | 31 824 142.00 | | 36 155 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 924 327.00 | 9 509 885.00 | | 9 924 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 977.00 | 1 375 290.00 | | 852 977.00 |
EA Autres dettes | 3 299 231.00 | 1 630 682.00 | | 3 299 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 901 173.00 | 83 524 946.00 | | 90 901 173.00 |
ED (V) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 038 643.00 | 103 113 071.00 | | 113 038 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 464 496.00 | 9 095 005.00 | 178 559 502.00 | 169 464 496.00 |
FG Production vendue services | 1 317 286.00 | 1 058 701.00 | 2 375 987.00 | 1 317 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 781 782.00 | 10 153 706.00 | 180 935 488.00 | 170 781 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 495 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 714 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 144 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 392 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 614 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 775 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 585 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 866 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 640 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 854 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 935 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 000.00 | 6 934.00 | | 1 145 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 476.00 | 733 310.00 | | 135 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 907 083.00 | 3 144 333.00 | | 907 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187 559.00 | 3 884 577.00 | | 2 187 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 229.00 | 481 668.00 | | 154 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013 371.00 | 1 285 874.00 | | 2 013 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 154.00 | 961 337.00 | | 373 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 753.00 | 2 728 879.00 | | 2 540 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 194.00 | 1 155 698.00 | | -353 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 340.00 | 1 102 742.00 | | 584 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 323.00 | 2 711 039.00 | | 1 032 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 747 026.00 | 163 085 130.00 | | 187 747 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 781 324.00 | 158 032 860.00 | | 181 781 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 965 701.00 | 5 052 271.00 | | 5 965 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 841 393.00 | | 10 870 805.00 | 72 841 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 269.00 | 4 724 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 519.00 | 3 158 394.00 | 79 935 286.00 | 618 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 839 330.00 | 38 620 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 519.00 | 1 247 795.00 | 36 590 055.00 | 618 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 213 323.00 | | 3 246 966.00 | 37 213 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 145 345.00 | | 7 311 023.00 | 31 145 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 725.00 | | 312 816.00 | 4 482 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 433 521.00 | 3 166 218.00 | | 14 433 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 801.00 | 194 404.00 | | 362 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 070 720.00 | 2 971 814.00 | | 14 070 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 796 638.00 | 73 728.00 | 163 934.00 | 1 796 638.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 472.00 | 176 197.00 | 111 425.00 | 424 472.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 965 572.00 | 184 507.00 | 558 000.00 | 965 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 193 000.00 | | 117 800.00 | 193 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 392 751.00 | 5 557 425.00 | 4 392 751.00 | 4 392 751.00 |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | 27 664.00 | 444.00 | 1 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 712.00 | 11 104.00 | 11 912.00 | 18 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 571 871.00 | 5 780 700.00 | 5 080 908.00 | 5 571 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792 981.00 | 6 030 625.00 | 5 356 267.00 | 7 792 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 656 493.00 | 4 449 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373.00 | 907 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 894.00 | 116 894.00 | | 116 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 155 205.00 | 36 155 205.00 | | 36 155 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190 253.00 | 3 190 253.00 | | 3 190 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577 002.00 | 2 577 002.00 | | 2 577 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 977.00 | 852 977.00 | | 852 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299 231.00 | 3 299 231.00 | | 3 299 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282 941.00 | | | 3 282 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 498.00 | | | 3 364 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 2 879 899.00 | | | 2 879 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 677 078.00 | | | 1 677 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VI Groupe et associés | 40 536 259.00 | 40 536 259.00 | | 40 536 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 086 522.00 | | | 1 086 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 060.00 | 1 350 060.00 | | 1 350 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 945.00 | | | 1 402 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370 246.00 | | | 5 370 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 081 331.00 | 14 864 061.00 | 4 217 270.00 | 19 081 331.00 |
VW T.V.A. | 2 807 013.00 | 2 807 013.00 | | 2 807 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 901 173.00 | 90 901 173.00 | | 90 901 173.00 |