| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 447.00 | 1 089 024.00 | 267 423.00 | 1 356 447.00 |
AH Fonds commercial | 39 732 705.00 | 3 397 388.00 | 36 335 317.00 | 39 732 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 740 923.00 | 4 072 796.00 | 6 668 127.00 | 10 740 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 551 863.00 | 23 473 170.00 | 11 078 693.00 | 34 551 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 572.00 | | 220 572.00 | 220 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474 960.00 | | 3 474 960.00 | 3 474 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 288 944.00 | 32 032 378.00 | 58 256 567.00 | 90 288 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BT Marchandises | 39 465 733.00 | 7 920 829.00 | 31 544 904.00 | 39 465 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122 089.00 | | 3 122 089.00 | 3 122 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 467.00 | 500 731.00 | 3 378 735.00 | 3 879 467.00 |
BZ Autres créances | 4 524 729.00 | 301 714.00 | 4 223 016.00 | 4 524 729.00 |
CF Disponibilités | 1 463 602.00 | 1 000.00 | 1 462 602.00 | 1 463 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815 695.00 | | 4 815 695.00 | 4 815 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 271 481.00 | 8 724 274.00 | 48 547 207.00 | 57 271 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 560 644.00 | 40 756 651.00 | 106 803 993.00 | 147 560 644.00 |
CU Autres participations | 161 474.00 | | 161 474.00 | 161 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 980.00 | 1 275 980.00 | | 1 275 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 297 858.00 | 46 297 858.00 | | 46 297 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
DH Report à nouveau | -9 464 694.00 | -815 698.00 | | -9 464 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 784 982.00 | -8 648 996.00 | | -6 784 982.00 |
DK Provisions réglementées | 166 800.00 | 1 458 259.00 | | 166 800.00 |
DL TOTAL (I) | 31 539 415.00 | 39 615 857.00 | | 31 539 415.00 |
DP Provisions pour risques | 672 738.00 | 675 524.00 | | 672 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 190.00 | 75 813.00 | | 101 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 928.00 | 751 337.00 | | 773 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 561.00 | 63 659.00 | | 240 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 186 887.00 | 20 060 099.00 | | 28 186 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 879.00 | 33 201.00 | | 44 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 969 803.00 | 40 960 717.00 | | 31 969 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 138 761.00 | 9 191 282.00 | | 8 138 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 957.00 | 250 085.00 | | 393 957.00 |
EA Autres dettes | 5 488 111.00 | 8 560 138.00 | | 5 488 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 462 959.00 | 79 119 181.00 | | 74 462 959.00 |
ED (V) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 803 993.00 | 119 486 374.00 | | 106 803 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 360 642.00 | 12 302 020.00 | 173 662 663.00 | 161 360 642.00 |
FG Production vendue services | 1 010 582.00 | 2 373 968.00 | 3 384 550.00 | 1 010 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 371 224.00 | 14 675 988.00 | 177 047 212.00 | 162 371 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 463 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 764 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 691 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 757 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 908 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 007 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 791 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 326 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 674 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 910 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 264 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 000.00 | 4 667.00 | | 102 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | 1 123 001.00 | | 480 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 862 300.00 | 640 680.00 | | 1 862 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444 300.00 | 1 768 348.00 | | 2 444 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 929.00 | 88 116.00 | | 142 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 157.00 | 1 688 586.00 | | 949 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 578 894.00 | 1 868 833.00 | | 3 578 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 980.00 | 3 645 535.00 | | 4 670 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226 680.00 | -1 877 187.00 | | -2 226 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 333.00 | -967 251.00 | | 293 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 572 738.00 | 190 413 484.00 | | 187 572 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 357 720.00 | 199 062 480.00 | | 194 357 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 784 982.00 | -8 648 996.00 | | -6 784 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 253 380.00 | | 5 944 979.00 | 87 253 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 653.00 | 3 636 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909 415.00 | 90 288 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 000.00 | 41 139 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324 762.00 | 45 513 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 248 502.00 | | 2 185 650.00 | 39 248 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 435 921.00 | | 3 402 200.00 | 44 435 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568 957.00 | | 357 130.00 | 3 568 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 261 709.00 | 4 874 523.00 | 1 584 708.00 | 24 261 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908 819.00 | 180 205.00 | | 908 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 352 890.00 | 4 694 318.00 | 1 584 708.00 | 23 352 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 458 259.00 | 36 549.00 | 1 328 008.00 | 1 458 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 337.00 | 194 877.00 | 172 286.00 | 751 337.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 289 000.00 | 2 305 388.00 | 197 000.00 | 1 289 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 256 100.00 | 1 083 466.00 | 256 100.00 | 256 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 325 639.00 | 7 920 829.00 | 7 325 639.00 | 7 325 639.00 |
6T Sur comptes clients | 251 811.00 | 295 270.00 | 46 350.00 | 251 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 009.00 | 111 519.00 | 5 815.00 | 197 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 319 560.00 | 11 716 472.00 | 7 830 903.00 | 9 319 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 529 156.00 | 11 947 898.00 | 9 331 198.00 | 11 529 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 367 694.00 | 7 435 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 310.00 | 32 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 578 894.00 | 1 862 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 969 803.00 | 31 969 803.00 | | 31 969 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740 397.00 | 2 740 397.00 | | 2 740 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 856.00 | 2 008 856.00 | | 2 008 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 957.00 | 393 957.00 | | 393 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 672.00 | 5 407 672.00 | | 5 407 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474 960.00 | | 3 474 960.00 | 3 474 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 216.00 | 3 870 216.00 | | 3 870 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 1 902 453.00 | 1 902 453.00 | | 1 902 453.00 |
VC Groupe et associés | 988 385.00 | 988 385.00 | | 988 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 561.00 | 240 561.00 | | 240 561.00 |
VI Groupe et associés | 28 186 887.00 | 28 186 887.00 | | 28 186 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109 387.00 | 1 109 387.00 | | 1 109 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 519.00 | 1 624 519.00 | | 1 624 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815 695.00 | 4 815 695.00 | | 4 815 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 694 851.00 | 13 219 891.00 | 3 474 960.00 | 16 694 851.00 |
VW T.V.A. | 2 280 120.00 | 2 280 120.00 | | 2 280 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 337 641.00 | 74 337 641.00 | | 74 337 641.00 |