| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 896.00 | 1 284 832.00 | 47 064.00 | 1 331 896.00 |
AH Fonds commercial | 34 833 317.00 | 1 537 000.00 | 33 296 317.00 | 34 833 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 10 762 239.00 | 5 095 553.00 | 5 666 686.00 | 10 762 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 543 459.00 | 27 744 462.00 | 7 798 997.00 | 35 543 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 303.00 | | 133 303.00 | 133 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479 832.00 | | 3 479 832.00 | 3 479 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 969 520.00 | 35 661 847.00 | 52 307 673.00 | 87 969 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 148.00 | 1 216.00 | 20 932.00 | 22 148.00 |
BT Marchandises | 41 554 107.00 | 5 500 971.00 | 36 053 136.00 | 41 554 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849 523.00 | | 2 849 523.00 | 2 849 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894 870.00 | 97 424.00 | 3 797 447.00 | 3 894 870.00 |
BZ Autres créances | 5 883 078.00 | 110 600.00 | 5 772 478.00 | 5 883 078.00 |
CF Disponibilités | 1 574 375.00 | 1 500.00 | 1 572 875.00 | 1 574 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480 852.00 | | 3 480 852.00 | 3 480 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 258 954.00 | 5 711 711.00 | 53 547 242.00 | 59 258 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 228 587.00 | 41 373 558.00 | 105 855 029.00 | 147 228 587.00 |
CU Autres participations | 1 835 474.00 | | 1 835 474.00 | 1 835 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 980.00 | 1 275 980.00 | | 1 275 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 297 858.00 | 46 297 858.00 | | 46 297 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
DH Report à nouveau | -20 905 150.00 | -16 249 676.00 | | -20 905 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912 230.00 | -4 655 473.00 | | 2 912 230.00 |
DK Provisions réglementées | 45 634.00 | 102 131.00 | | 45 634.00 |
DL TOTAL (I) | 29 675 005.00 | 26 819 273.00 | | 29 675 005.00 |
DP Provisions pour risques | 197 297.00 | 262 328.00 | | 197 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 971.00 | 108 639.00 | | 110 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 268.00 | 370 967.00 | | 308 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 424.00 | 51 068.00 | | 15 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 161 993.00 | 15 448 599.00 | | 21 161 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 115.00 | 47 437.00 | | 50 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 818 472.00 | 32 366 092.00 | | 41 818 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 550 816.00 | 10 061 458.00 | | 8 550 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 986.00 | 75 973.00 | | 154 986.00 |
EA Autres dettes | 4 119 950.00 | 4 593 755.00 | | 4 119 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 871 755.00 | 62 644 383.00 | | 75 871 755.00 |
ED (V) | | 1 993.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 855 029.00 | 89 836 615.00 | | 105 855 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 124 144.00 | 14 889 172.00 | 149 013 315.00 | 134 124 144.00 |
FG Production vendue services | 1 497 262.00 | 1 847 224.00 | 3 344 486.00 | 1 497 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 621 406.00 | 16 736 395.00 | 152 357 801.00 | 135 621 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 096 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 749 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 355 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 415 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 871 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 643 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 039 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 678 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 163 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 711 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 115 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 274 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 775 152.00 | 6 412 842.00 | | 2 775 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795 152.00 | 10 802 395.00 | | 2 795 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 461.00 | 6 858 311.00 | | 62 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 773.00 | 5 894 407.00 | | 742 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 961.00 | 2 809 619.00 | | 360 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 195.00 | 15 562 337.00 | | 1 166 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628 958.00 | -4 759 942.00 | | 1 628 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 150 455.00 | 169 086 981.00 | | 169 150 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 238 225.00 | 173 742 454.00 | | 166 238 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912 230.00 | -4 655 473.00 | | 2 912 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 235 085.00 | | 2 376 935.00 | 87 235 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 400.00 | 5 315 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642 500.00 | 87 969 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600 000.00 | 36 215 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964 100.00 | 46 439 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 815 213.00 | | | 36 815 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 212 890.00 | | 2 190 210.00 | 45 212 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206 982.00 | | 186 724.00 | 5 206 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 133 303.00 | | | 133 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 647 350.00 | 4 025 492.00 | 749 820.00 | 30 647 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202 993.00 | 81 839.00 | | 1 202 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 444 357.00 | 3 943 654.00 | 749 820.00 | 29 444 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 131.00 | 5 144.00 | 61 640.00 | 102 131.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 967.00 | 64 421.00 | 127 120.00 | 370 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 991 000.00 | 320 000.00 | 1 774 000.00 | 2 991 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 031 866.00 | | 830 042.00 | 1 031 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 830 216.00 | 11 154 413.00 | 10 482 442.00 | 4 830 216.00 |
6T Sur comptes clients | 308 447.00 | 5 668.00 | 216 690.00 | 308 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 197.00 | 4 770.00 | 2 867.00 | 110 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 271 726.00 | 11 484 850.00 | 13 306 041.00 | 9 271 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 744 823.00 | 11 554 415.00 | 13 494 801.00 | 9 744 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 192 812.00 | 10 719 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 643.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 961.00 | 2 775 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 818 472.00 | 41 818 472.00 | | 41 818 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956 206.00 | 2 956 206.00 | | 2 956 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943 352.00 | 1 943 352.00 | | 1 943 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045 445.00 | 4 045 445.00 | | 4 045 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479 832.00 | | 3 479 832.00 | 3 479 832.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 772.00 | 3 890 772.00 | | 3 890 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 2 957 030.00 | 2 957 030.00 | | 2 957 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VI Groupe et associés | 21 236 497.00 | 21 236 497.00 | | 21 236 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 048 241.00 | 2 048 241.00 | | 2 048 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 468.00 | 709 468.00 | | 709 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 589.00 | 871 589.00 | | 871 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480 852.00 | 3 480 852.00 | | 3 480 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 738 633.00 | 13 258 801.00 | 3 479 832.00 | 16 738 633.00 |
VW T.V.A. | 2 941 790.00 | 2 941 790.00 | | 2 941 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 821 640.00 | 75 821 640.00 | | 75 821 640.00 |