| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 059.00 | 724 627.00 | 308 432.00 | 1 033 059.00 |
AH Fonds commercial | 37 779 278.00 | 277 572.00 | 37 501 706.00 | 37 779 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 209 360.00 | | 209 360.00 | 209 360.00 |
AP Constructions | 9 913 905.00 | 2 940 495.00 | 6 973 410.00 | 9 913 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 953 525.00 | 17 353 109.00 | 13 600 416.00 | 30 953 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 741 900.00 | | 741 900.00 | 741 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 275 665.00 | | 3 275 665.00 | 3 275 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 956 263.00 | 21 295 803.00 | 62 660 460.00 | 83 956 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 37 128 910.00 | 5 393 034.00 | 31 735 876.00 | 37 128 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 926.00 | | 375 926.00 | 375 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322 778.00 | 33 282.00 | 4 289 496.00 | 4 322 778.00 |
BZ Autres créances | 8 168 426.00 | 2 818.00 | 8 165 609.00 | 8 168 426.00 |
CF Disponibilités | 2 347 118.00 | | 2 347 118.00 | 2 347 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155 500.00 | | 5 155 500.00 | 5 155 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 499 572.00 | 5 429 134.00 | 52 070 438.00 | 57 499 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 457 217.00 | 26 724 937.00 | 114 732 280.00 | 141 457 217.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 080.00 | 476 080.00 | | 476 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 293 408.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 752.00 | 5 156 688.00 | | 1 572 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 388 450.00 | 5 965 701.00 | | -2 388 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1 634 300.00 | 1 706 431.00 | | 1 634 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 136.00 | 21 646 763.00 | | 1 343 136.00 |
DP Provisions pour risques | 401 076.00 | 419 096.00 | | 401 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 780.00 | 70 147.00 | | 79 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 856.00 | 489 244.00 | | 480 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 534.00 | 16 280.00 | | 18 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 605 693.00 | 40 653 153.00 | | 35 605 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 014 313.00 | 36 155 204.00 | | 52 014 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756 239.00 | 9 924 327.00 | | 9 756 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 628.00 | 852 976.00 | | 700 628.00 |
EA Autres dettes | 14 805 447.00 | 3 299 231.00 | | 14 805 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 908 288.00 | 90 901 173.00 | | 112 908 288.00 |
ED (V) | | 1 461.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 732 280.00 | 113 038 642.00 | | 114 732 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 463 939.00 | 12 978 007.00 | 191 441 946.00 | 178 463 939.00 |
FG Production vendue services | 1 763 970.00 | 2 267 233.00 | 4 031 203.00 | 1 763 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 227 909.00 | 15 245 239.00 | 195 473 149.00 | 180 227 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 587 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 172 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 428 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 398 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 649 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 530 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 374 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 398 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 12 447 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 548 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 375 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 403.00 | 1 145 000.00 | | 78 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453 769.00 | 135 476.00 | | 1 453 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 640.00 | 907 082.00 | | 553 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085 812.00 | 2 187 559.00 | | 2 085 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 129.00 | 154 229.00 | | 258 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639 026.00 | 2 013 370.00 | | 2 639 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 002.00 | 373 153.00 | | 220 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117 156.00 | 2 540 753.00 | | 3 117 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031 343.00 | -353 194.00 | | -1 031 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 560.00 | 584 340.00 | | 125 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -805 227.00 | 1 032 323.00 | | -805 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 485 478.00 | 187 747 025.00 | | 203 485 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 873 928.00 | 181 781 324.00 | | 205 873 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 388 450.00 | 5 965 701.00 | | -2 388 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 935 284.00 | | 8 362 807.00 | 79 935 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441 331.00 | 3 275 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 194.00 | 3 883 634.00 | 83 956 263.00 | 458 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 095.00 | 946 000.00 | 39 071 258.00 | 194 095.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 100.00 | 1 496 302.00 | 41 609 330.00 | 264 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 620 958.00 | | 1 590 395.00 | 38 620 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 590 055.00 | | 6 779 677.00 | 36 590 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724 271.00 | | -7 265.00 | 4 724 271.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 264 100.00 | | | 264 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 599 738.00 | 4 544 591.00 | 1 264 598.00 | 17 599 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 204.00 | 167 422.00 | | 557 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 042 534.00 | 4 377 168.00 | 1 264 598.00 | 17 042 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 706 432.00 | 61 827.00 | 133 959.00 | 1 706 432.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 244.00 | 107 565.00 | 115 953.00 | 489 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 592 079.00 | | 314 507.00 | 592 079.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 200.00 | 63 300.00 | | 75 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 557 425.00 | 5 393 034.00 | 5 557 425.00 | 5 557 425.00 |
6T Sur comptes clients | 29 055.00 | 4 227.00 | | 29 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 903.00 | 2 818.00 | 17 903.00 | 17 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 271 662.00 | 5 463 379.00 | 5 889 835.00 | 6 271 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467 338.00 | 5 632 771.00 | 6 139 747.00 | 8 467 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 409 244.00 | 5 584 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 002.00 | 553 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 014 313.00 | 52 014 313.00 | | 52 014 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912 467.00 | 2 912 467.00 | | 2 912 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602 663.00 | 2 602 663.00 | | 2 602 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 628.00 | 700 628.00 | | 700 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403 320.00 | 4 403 320.00 | | 4 403 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275 665.00 | | | 3 275 665.00 |
UX Autres créances clients | 4 317 037.00 | | | 4 317 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 4 086 911.00 | | | 4 086 911.00 |
VC Groupe et associés | 763 769.00 | | | 763 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VI Groupe et associés | 45 922 441.00 | 45 922 441.00 | | 45 922 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 301 960.00 | | | 1 301 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352 454.00 | 1 352 454.00 | | 1 352 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004 580.00 | | | 2 004 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155 500.00 | | | 5 155 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 922 370.00 | 17 646 705.00 | 3 275 665.00 | 20 922 370.00 |
VW T.V.A. | 2 888 655.00 | 2 888 655.00 | | 2 888 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 900 854.00 | 112 900 854.00 | | 112 900 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 731.00 | | | 731.00 |