| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350 797.00 | 908 819.00 | 441 978.00 | 1 350 797.00 |
AH Fonds commercial | 37 847 705.00 | 1 289 000.00 | 36 558 705.00 | 37 847 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 258 458.00 | 3 569 763.00 | 6 688 695.00 | 10 258 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 966 943.00 | 20 039 227.00 | 13 927 716.00 | 33 966 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 520.00 | | 210 520.00 | 210 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407 483.00 | | 3 407 483.00 | 3 407 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 253 380.00 | 25 806 809.00 | 61 446 571.00 | 87 253 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BT Marchandises | 41 223 256.00 | 7 325 639.00 | 33 897 617.00 | 41 223 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 571 413.00 | | 3 571 413.00 | 3 571 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 113.00 | 251 811.00 | 4 051 301.00 | 4 303 113.00 |
BZ Autres créances | 9 687 600.00 | 192 509.00 | 9 495 091.00 | 9 687 600.00 |
CF Disponibilités | 1 729 178.00 | 4 500.00 | 1 724 678.00 | 1 729 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266 624.00 | | 5 266 624.00 | 5 266 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 781 363.00 | 7 774 460.00 | 58 006 903.00 | 65 781 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 067 642.00 | 33 581 268.00 | 119 486 374.00 | 153 067 642.00 |
CU Autres participations | 161 474.00 | | 161 474.00 | 161 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 980.00 | 476 080.00 | | 1 275 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 297 858.00 | | | 46 297 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
DH Report à nouveau | -815 698.00 | 1 572 752.00 | | -815 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 648 996.00 | -2 388 450.00 | | -8 648 996.00 |
DK Provisions réglementées | 1 458 259.00 | 1 634 300.00 | | 1 458 259.00 |
DL TOTAL (I) | 39 615 857.00 | 1 343 136.00 | | 39 615 857.00 |
DP Provisions pour risques | 675 524.00 | 401 076.00 | | 675 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 813.00 | 79 780.00 | | 75 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 337.00 | 480 856.00 | | 751 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 659.00 | 18 534.00 | | 63 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060 099.00 | 35 605 693.00 | | 20 060 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 201.00 | 7 434.00 | | 33 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 960 717.00 | 52 014 313.00 | | 40 960 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 191 282.00 | 9 756 239.00 | | 9 191 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 085.00 | 700 628.00 | | 250 085.00 |
EA Autres dettes | 8 560 138.00 | 14 805 447.00 | | 8 560 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 119 181.00 | 112 908 288.00 | | 79 119 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 486 374.00 | 114 732 280.00 | | 119 486 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 007 787.00 | 12 535 737.00 | 178 543 524.00 | 166 007 787.00 |
FG Production vendue services | 1 559 329.00 | 2 909 277.00 | 4 468 606.00 | 1 559 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 567 115.00 | 15 445 015.00 | 183 012 130.00 | 167 567 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 453 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 629 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 912 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 094 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 906 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 523 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 082 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 736 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 427 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 797 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 739 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | 78 403.00 | | 4 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123 001.00 | 1 453 769.00 | | 1 123 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 680.00 | 553 640.00 | | 640 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768 348.00 | 2 085 812.00 | | 1 768 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 116.00 | 258 129.00 | | 88 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688 586.00 | 2 639 026.00 | | 1 688 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 868 833.00 | 220 002.00 | | 1 868 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645 535.00 | 3 117 156.00 | | 3 645 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877 187.00 | -1 031 343.00 | | -1 877 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 125 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -967 251.00 | -805 227.00 | | -967 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 413 484.00 | 203 485 478.00 | | 190 413 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 062 480.00 | 205 873 928.00 | | 199 062 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 648 996.00 | -2 388 450.00 | | -8 648 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 956 263.00 | | 7 701 070.00 | 83 956 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 725.00 | 3 568 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739 712.00 | 3 664 241.00 | 87 253 380.00 | 739 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 560.00 | 1 633 182.00 | 39 248 502.00 | 49 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690 152.00 | 1 943 333.00 | 44 435 921.00 | 690 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 071 258.00 | | 1 859 987.00 | 39 071 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 609 330.00 | | 5 460 076.00 | 41 609 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 675.00 | | 381 007.00 | 3 275 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 879 731.00 | 4 935 298.00 | 1 553 320.00 | 20 879 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 627.00 | 184 192.00 | | 724 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 155 104.00 | 4 751 106.00 | 1 553 320.00 | 20 155 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 634 300.00 | 42 141.00 | 218 182.00 | 1 634 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 856.00 | 429 740.00 | 159 259.00 | 480 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 277 572.00 | 1 289 000.00 | 277 572.00 | 277 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 138 500.00 | 146 300.00 | 28 700.00 | 138 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 393 034.00 | 7 325 639.00 | 5 393 034.00 | 5 393 034.00 |
6T Sur comptes clients | 33 282.00 | 220 702.00 | 2 174.00 | 33 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 818.00 | 194 192.00 | | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845 206.00 | 9 175 833.00 | 5 701 480.00 | 5 845 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960 362.00 | 9 647 715.00 | 6 078 921.00 | 7 960 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 744 856.00 | 5 436 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 026.00 | 1 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 868 833.00 | 640 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 960 717.00 | 40 960 717.00 | | 40 960 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593 866.00 | 2 593 866.00 | | 2 593 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757 348.00 | 2 757 348.00 | | 2 757 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 085.00 | 250 085.00 | | 250 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560 138.00 | 8 560 138.00 | | 8 560 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407 483.00 | | 3 407 483.00 | 3 407 483.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 995.00 | 4 289 995.00 | | 4 289 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VB T. V. A. | 1 966 779.00 | 1 966 779.00 | | 1 966 779.00 |
VC Groupe et associés | 2 333 011.00 | 2 333 011.00 | | 2 333 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VI Groupe et associés | 20 039 444.00 | 20 039 444.00 | | 20 039 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 039 745.00 | 1 039 745.00 | | 1 039 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266 155.00 | 1 266 155.00 | | 1 266 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331 099.00 | 4 331 099.00 | | 4 331 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266 624.00 | 5 266 624.00 | | 5 266 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 664 820.00 | 19 257 337.00 | 3 407 483.00 | 22 664 820.00 |
VW T.V.A. | 2 573 913.00 | 2 573 913.00 | | 2 573 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 085 980.00 | 79 085 980.00 | | 79 085 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 760.00 | | | 760.00 |