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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 828.00 | 18 294.00 | 22 534.00 | 40 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 378.00 | 22 844.00 | 22 534.00 | 45 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 764.00 | 18 813.00 | 1 258 951.00 | 1 277 764.00 |
BZ Autres créances | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 368 940.00 | | 368 940.00 | 368 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 532.00 | 18 813.00 | 1 657 719.00 | 1 676 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 910.00 | 41 657.00 | 1 680 253.00 | 1 721 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 49 624.00 | 15 355.00 | | 49 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 052.00 | 174 269.00 | | 180 052.00 |
DL TOTAL (I) | 270 377.00 | 230 324.00 | | 270 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 1 090.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 047.00 | 1 128 898.00 | | 1 151 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 871.00 | 219 636.00 | | 252 871.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 111.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 877.00 | 1 349 735.00 | | 1 409 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 253.00 | 1 580 060.00 | | 1 680 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 877.00 | 1 349 735.00 | | 1 409 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 659 763.00 | | 4 659 763.00 | 4 659 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 763.00 | | 4 659 763.00 | 4 659 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 543.00 | 76 674.00 | | 79 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 608.00 | 4 259 688.00 | | 4 670 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 555.00 | 4 085 419.00 | | 4 490 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 052.00 | 174 269.00 | | 180 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 833.00 | | 21 545.00 | 23 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 283.00 | | 21 545.00 | 19 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 839.00 | 4 005.00 | | 18 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | 4 005.00 | | 14 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 047.00 | 1 151 047.00 | | 1 151 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 197.00 | | | 1 255 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 547.00 | 1 307 547.00 | | 1 307 547.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 372.00 | 1 409 372.00 | | 1 409 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 3 633.00 | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 436.00 | 401 590.00 | | 441 436.00 |
ST Autres comptes | 189 967.00 | 110 988.00 | | 189 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166 842.00 | 1 130 450.00 | | 1 166 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 128.00 | 3 407.00 | | 8 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 025.00 | 7 040.00 | | 12 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 986.00 | 713 343.00 | | 775 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 456.00 | 608 025.00 | | 670 456.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 812 644.00 | 1 657 429.00 | | 1 812 644.00 |