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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 439.00 | 17 782.00 | 24 657.00 | 42 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 989.00 | 22 332.00 | 24 657.00 | 46 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 941.00 | 63 326.00 | 1 102 615.00 | 1 165 941.00 |
BZ Autres créances | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 612 294.00 | | 612 294.00 | 612 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 939.00 | 63 326.00 | 1 796 612.00 | 1 859 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 928.00 | 85 658.00 | 1 821 269.00 | 1 906 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 79 895.00 | 69 677.00 | | 79 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 564.00 | 170 219.00 | | 175 564.00 |
DL TOTAL (I) | 296 160.00 | 280 595.00 | | 296 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 1 091.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 583.00 | 1 091 952.00 | | 1 217 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 898.00 | 259 669.00 | | 263 898.00 |
EA Autres dettes | 42 291.00 | 2 683.00 | | 42 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 110.00 | 1 355 394.00 | | 1 525 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 269.00 | 1 675 989.00 | | 1 821 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 110.00 | 1 355 394.00 | | 1 525 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 491 271.00 | | 4 491 271.00 | 4 491 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 271.00 | | 4 491 271.00 | 4 491 271.00 |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 611.00 | 18 151.00 | | 62 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 428.00 | 58 151.00 | | 69 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 428.00 | -58 151.00 | | -21 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 347.00 | 79 830.00 | | 71 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 963.00 | 4 701 793.00 | | 4 540 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 399.00 | 4 531 575.00 | | 4 365 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 564.00 | 170 219.00 | | 175 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 280.00 | | 666.00 | 68 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 956.00 | 46 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 956.00 | 42 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 730.00 | | 666.00 | 63 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 972.00 | 8 498.00 | 15 139.00 | 28 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 422.00 | 8 498.00 | 15 139.00 | 24 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 297.00 | 43 029.00 | | 20 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 297.00 | 43 029.00 | | 20 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 297.00 | 43 029.00 | 40 000.00 | 60 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 029.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 583.00 | 1 217 583.00 | | 1 217 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 295.00 | 116 295.00 | | 116 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 603.00 | 122 603.00 | | 122 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 829.00 | 1 067 829.00 | | 1 067 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
VB T. V. A. | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 149.00 | 1 220 149.00 | | 1 220 149.00 |
VW T.V.A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 110.00 | 1 525 110.00 | | 1 525 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |