| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 730.00 | 24 422.00 | 39 307.00 | 63 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 280.00 | 28 972.00 | 39 307.00 | 68 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 973.00 | 20 297.00 | 1 358 676.00 | 1 378 973.00 |
BZ Autres créances | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 251 740.00 | | 251 740.00 | 251 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 656 979.00 | 20 297.00 | 1 636 682.00 | 1 656 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 259.00 | 49 270.00 | 1 675 989.00 | 1 725 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 69 677.00 | 49 624.00 | | 69 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 219.00 | 180 052.00 | | 170 219.00 |
DL TOTAL (I) | 280 595.00 | 270 377.00 | | 280 595.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 1 054.00 | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 952.00 | 1 151 047.00 | | 1 091 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 669.00 | 252 871.00 | | 259 669.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 4 400.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 394.00 | 1 409 877.00 | | 1 355 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 989.00 | 1 680 253.00 | | 1 675 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 394.00 | 1 409 877.00 | | 1 355 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 685 347.00 | | 4 685 347.00 | 4 685 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 347.00 | | 4 685 347.00 | 4 685 347.00 |
FQ Autres produits | | | 16 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 151.00 | | | -58 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 830.00 | 79 543.00 | | 79 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 793.00 | 4 670 608.00 | | 4 701 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 575.00 | 4 490 555.00 | | 4 531 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 219.00 | 180 052.00 | | 170 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 378.00 | | 22 901.00 | 45 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 828.00 | | 22 901.00 | 40 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 844.00 | 6 128.00 | | 22 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 6 128.00 | | 18 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 813.00 | 1 484.00 | | 18 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 813.00 | 1 484.00 | | 18 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 813.00 | 41 484.00 | | 18 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 952.00 | 1 091 952.00 | | 1 091 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 161.00 | 123 161.00 | | 123 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 017.00 | 123 017.00 | | 123 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 626.00 | | | 1 354 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 195.00 | 1 405 195.00 | | 1 405 195.00 |
VW T.V.A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 394.00 | 1 355 394.00 | | 1 355 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | 3 897.00 | | 5 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 465.00 | 441 436.00 | | 435 465.00 |
ST Autres comptes | 223 065.00 | 189 967.00 | | 223 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 999 918.00 | 1 166 842.00 | | 999 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 312.00 | 8 128.00 | | 6 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 369.00 | 12 025.00 | | 11 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 636.00 | 775 986.00 | | 777 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 303.00 | 670 456.00 | | 544 303.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672 847.00 | 1 812 644.00 | | 1 672 847.00 |