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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 732.00 | 18.00 | 9 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 176.00 | 806.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 893.00 | 31 667.00 | 17 227.00 | 48 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 175.00 | 43 125.00 | 18 051.00 | 61 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 671.00 | 47 904.00 | 1 609 767.00 | 1 657 671.00 |
BZ Autres créances | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 1 875 169.00 | | 1 875 169.00 | 1 875 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 882.00 | 47 904.00 | 3 598 979.00 | 3 646 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 058.00 | 91 028.00 | 3 617 029.00 | 3 708 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 169 660.00 | 126 028.00 | | 169 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 240.00 | 443 631.00 | | 455 240.00 |
DL TOTAL (I) | 665 600.00 | 610 360.00 | | 665 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529.00 | 2 854.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 991.00 | 2 248 624.00 | | 2 451 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 239.00 | 580 701.00 | | 484 239.00 |
EA Autres dettes | 12 671.00 | 9 019.00 | | 12 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 430.00 | 2 841 198.00 | | 2 951 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 029.00 | 3 451 558.00 | | 3 617 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 430.00 | 2 841 198.00 | | 2 951 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 899 771.00 | | 7 899 771.00 | 7 899 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 899 771.00 | | 7 899 771.00 | 7 899 771.00 |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 901 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 552 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 268 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 543.00 | 1 566.00 | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | 1 566.00 | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 543.00 | -1 566.00 | | -6 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 529.00 | 166 250.00 | | 160 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 353.00 | 6 938 495.00 | | 7 901 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 113.00 | 6 494 863.00 | | 7 446 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 240.00 | 443 631.00 | | 455 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 893.00 | | 6 282.00 | 54 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 593.00 | | 6 282.00 | 43 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 684.00 | 13 441.00 | | 29 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 6 732.00 | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | 6 709.00 | | 25 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 614.00 | 290.00 | | 47 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 614.00 | 290.00 | | 47 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 614.00 | 290.00 | | 47 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 991.00 | 2 451 991.00 | | 2 451 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 322.00 | 205 322.00 | | 205 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 390.00 | 208 390.00 | | 208 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 196.00 | 1 600 196.00 | | 1 600 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VB T. V. A. | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 903.00 | 1 770 903.00 | | 1 770 903.00 |
VW T.V.A. | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 430.00 | 2 951 430.00 | | 2 951 430.00 |