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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 972.00 | 22 802.00 | 20 170.00 | 42 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 522.00 | 27 352.00 | 20 170.00 | 47 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 881.00 | 47 614.00 | 1 178 267.00 | 1 225 881.00 |
BZ Autres créances | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 820 534.00 | | 820 534.00 | 820 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 681.00 | 47 614.00 | 2 080 067.00 | 2 127 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 203.00 | 74 966.00 | 2 100 238.00 | 2 175 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 95 460.00 | 79 895.00 | | 95 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 569.00 | 175 564.00 | | 270 569.00 |
DL TOTAL (I) | 406 728.00 | 296 160.00 | | 406 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | 1 339.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 551.00 | 1 217 583.00 | | 1 236 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 217.00 | 263 898.00 | | 444 217.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | 42 291.00 | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 509.00 | 1 525 110.00 | | 1 693 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 238.00 | 1 821 269.00 | | 2 100 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 509.00 | 1 525 110.00 | | 1 693 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 829 781.00 | | 4 829 781.00 | 4 829 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 781.00 | | 4 829 781.00 | 4 829 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 25 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 62 611.00 | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | 69 428.00 | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | -21 428.00 | | -3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 625.00 | 71 347.00 | | 99 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 893.00 | 4 540 963.00 | | 4 854 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 325.00 | 4 365 399.00 | | 4 584 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 569.00 | 175 564.00 | | 270 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 989.00 | | 533.00 | 46 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 439.00 | | 533.00 | 42 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 332.00 | 5 020.00 | | 22 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 782.00 | 5 020.00 | | 17 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 326.00 | 8 195.00 | 23 908.00 | 63 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 326.00 | 8 195.00 | 23 908.00 | 63 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 326.00 | 8 195.00 | 23 908.00 | 63 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 195.00 | 23 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 551.00 | 1 236 551.00 | | 1 236 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 680.00 | 196 680.00 | | 196 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 838.00 | 169 838.00 | | 169 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 753.00 | 1 168 753.00 | | 1 168 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VB T. V. A. | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 050.00 | 1 273 050.00 | | 1 273 050.00 |
VW T.V.A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 516.00 | 1 692 516.00 | | 1 692 516.00 |