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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 319.00 | 54 132.00 | 15 187.00 | 69 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 502.00 | 55 633.00 | 31 870.00 | 87 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 125.00 | | 225 125.00 | 225 125.00 |
BZ Autres créances | 351 951.00 | | 351 951.00 | 351 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 902.00 | | 702 902.00 | 702 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 404.00 | 55 633.00 | 734 771.00 | 790 404.00 |
CU Autres participations | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 616.00 | 213 592.00 | | 217 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 973.00 | 4 024.00 | | 11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 238 389.00 | 226 416.00 | | 238 389.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 686.00 | 42 722.00 | | 38 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 083.00 | 61 483.00 | | 50 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 952.00 | 100 481.00 | | 111 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 295.00 | 150 055.00 | | 251 295.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 121 011.00 | | 1 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 383.00 | 482 587.00 | | 453 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 771.00 | 752 002.00 | | 734 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 069.00 | 450 613.00 | | 434 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 213.00 | | 10 686.00 | 138 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 397.00 | 87 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 954.00 | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 443.00 | 69 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 083.00 | | 10 679.00 | 108 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 675.00 | | 7.00 | 16 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 673.00 | 3 975.00 | 55 015.00 | 106 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 134.00 | 1 320.00 | 11 954.00 | 12 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 538.00 | 2 655.00 | 43 062.00 | 94 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 945.00 | | 5 945.00 | 48 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 021.00 | 113 021.00 | | 113 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
UX Autres créances clients | 225 125.00 | | | 225 125.00 |
VB T. V. A. | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 686.00 | 19 372.00 | 19 314.00 | 38 686.00 |
VI Groupe et associés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 418.00 | | | 323 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 249.00 | 589 465.00 | 7 784.00 | 597 249.00 |
VW T.V.A. | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 383.00 | 434 069.00 | 19 314.00 | 453 383.00 |