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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 2 552.00 | 2 799.00 | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 656.00 | 59 300.00 | 86 356.00 | 145 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 429.00 | 61 852.00 | 675 577.00 | 737 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 941.00 | 10 417.00 | 700 525.00 | 710 941.00 |
BZ Autres créances | 876 462.00 | | 876 462.00 | 876 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 283.00 | 10 417.00 | 1 828 867.00 | 1 839 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 713.00 | 72 269.00 | 2 504 444.00 | 2 576 713.00 |
CU Autres participations | 578 506.00 | | 578 506.00 | 578 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 475.00 | 176 475.00 | | 176 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 197.00 | | | 476 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 648.00 | 15 000.00 | | 17 648.00 |
DG Autres réserves | 220 090.00 | 199 038.00 | | 220 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 819.00 | 23 700.00 | | 274 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 228.00 | 414 213.00 | | 1 165 228.00 |
DP Provisions pour risques | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 607.00 | 65 533.00 | | 231 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 588.00 | 58 837.00 | | 48 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 530.00 | 128 099.00 | | 494 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 012.00 | 239 437.00 | | 363 012.00 |
EA Autres dettes | 181 929.00 | 553 717.00 | | 181 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 666.00 | 1 045 623.00 | | 1 319 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 444.00 | 1 479 385.00 | | 2 504 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 489.00 | 1 017 123.00 | | 1 096 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 507.00 | | 532 923.00 | 204 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 071.00 | | 50 585.00 | 95 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 085.00 | | 482 337.00 | 104 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 601.00 | 15 251.00 | | 46 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 584.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 633.00 | 14 667.00 | | 44 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 550.00 | 10 417.00 | | 19 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 530.00 | 494 530.00 | | 494 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 929.00 | 181 929.00 | | 181 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 710 941.00 | 710 941.00 | | 710 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 607.00 | 8 430.00 | 120 482.00 | 131 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 107.00 | 859 107.00 | | 859 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 103.00 | 1 607 187.00 | 7 916.00 | 1 615 103.00 |
VW T.V.A. | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 666.00 | 1 096 489.00 | 220 482.00 | 1 319 666.00 |