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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 3 136.00 | 2 215.00 | 5 351.00 |
AH Fonds commercial | 681 055.00 | | 681 055.00 | 681 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 062.00 | 90 682.00 | 132 380.00 | 223 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 004.00 | 93 818.00 | 861 186.00 | 955 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 272.00 | 6 859.00 | 370 413.00 | 377 272.00 |
BZ Autres créances | 839 286.00 | | 839 286.00 | 839 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CF Disponibilités | 148 397.00 | | 148 397.00 | 148 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 187.00 | 6 859.00 | 1 612 328.00 | 1 619 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 191.00 | 100 677.00 | 2 473 514.00 | 2 574 191.00 |
CU Autres participations | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 475.00 | 176 475.00 | | 176 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 197.00 | 476 197.00 | | 476 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 17 648.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 586 766.00 | 220 090.00 | | 586 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 960.00 | 274 819.00 | | 347 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 198.00 | 1 165 228.00 | | 1 604 198.00 |
DP Provisions pour risques | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 883.00 | 231 607.00 | | 291 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 187.00 | 48 588.00 | | 68 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 535.00 | 494 530.00 | | 82 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 947.00 | 363 012.00 | | 391 947.00 |
EA Autres dettes | 15 214.00 | 181 929.00 | | 15 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 766.00 | 1 319 666.00 | | 849 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 514.00 | 2 504 444.00 | | 2 473 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 417.00 | 1 096 489.00 | | 597 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 252.00 | | 787 343.00 | 743 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 591.00 | 45 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 591.00 | 955 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | 681 055.00 | 5 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 279.00 | | 74 783.00 | 148 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 622.00 | | 31 505.00 | 589 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 445.00 | 30 373.00 | | 63 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 584.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 893.00 | 29 789.00 | | 60 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 001.00 | 21 001.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | 609.00 | 4 167.00 | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | 609.00 | 4 167.00 | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 967.00 | 21 610.00 | 25 168.00 | 29 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
UX Autres créances clients | 377 272.00 | 377 272.00 | | 377 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VB T. V. A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 883.00 | 51 000.00 | 140 883.00 | 191 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 373.00 | 804 373.00 | | 804 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 108.00 | 1 243 790.00 | 15 318.00 | 1 259 108.00 |
VW T.V.A. | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 766.00 | 628 883.00 | 220 883.00 | 849 766.00 |