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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 947.00 | 22 367.00 | 26 579.00 | 48 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 243.00 | 23 868.00 | 39 375.00 | 63 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 524.00 | | 305 524.00 | 305 524.00 |
BZ Autres créances | 354 431.00 | | 354 431.00 | 354 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 286.00 | | 923 286.00 | 923 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 528.00 | 23 868.00 | 962 660.00 | 986 528.00 |
CU Autres participations | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 773.00 | 800.00 | | 12 773.00 |
DG Autres réserves | 75 616.00 | 217 616.00 | | 75 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 217.00 | 11 973.00 | | 19 217.00 |
DL TOTAL (I) | 257 605.00 | 238 389.00 | | 257 605.00 |
DP Provisions pour risques | 19 550.00 | 43 000.00 | | 19 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 550.00 | 43 000.00 | | 19 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 992.00 | 38 686.00 | | 56 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 622.00 | 50 083.00 | | 44 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 861.00 | 111 952.00 | | 35 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 937.00 | 251 295.00 | | 179 937.00 |
EA Autres dettes | 368 093.00 | 1 367.00 | | 368 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 505.00 | 453 383.00 | | 685 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 660.00 | 734 771.00 | | 962 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 137.00 | 434 069.00 | | 642 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 502.00 | | 17 265.00 | 87 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 915.00 | 12 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 524.00 | 63 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 609.00 | 48 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 319.00 | | 17 237.00 | 69 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 682.00 | | 28.00 | 16 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 633.00 | 5 845.00 | 37 609.00 | 55 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 132.00 | 5 845.00 | 37 609.00 | 54 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 23 450.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | 23 450.00 | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 093.00 | 368 093.00 | | 368 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 305 524.00 | | | 305 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 329.00 | 15 152.00 | 20 177.00 | 35 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VI Groupe et associés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 590.00 | | | 329 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 861.00 | 672 964.00 | 3 897.00 | 676 861.00 |
VW T.V.A. | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 505.00 | 665 328.00 | 20 177.00 | 685 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |