| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 1 501.00 | 2 100.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 871.00 | 31 563.00 | 35 308.00 | 66 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 053.00 | 33 064.00 | 103 988.00 | 137 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 825.00 | | 336 825.00 | 336 825.00 |
BZ Autres créances | 482 986.00 | | 482 986.00 | 482 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 017.00 | | 1 091 017.00 | 1 091 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 070.00 | 33 064.00 | 1 195 006.00 | 1 228 070.00 |
CU Autres participations | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 773.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 605.00 | 75 616.00 | | 92 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 433.00 | 19 217.00 | | 106 433.00 |
DL TOTAL (I) | 364 038.00 | 257 605.00 | | 364 038.00 |
DP Provisions pour risques | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 248.00 | 56 992.00 | | 74 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 821.00 | 44 622.00 | | 58 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 900.00 | 35 861.00 | | 81 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 407.00 | 179 937.00 | | 180 407.00 |
EA Autres dettes | 416 041.00 | 368 093.00 | | 416 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 418.00 | 685 505.00 | | 811 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 006.00 | 962 660.00 | | 1 195 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 111.00 | 642 137.00 | | 773 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 420.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 243.00 | | 74 695.00 | 63 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 66 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 137 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | 2 100.00 | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 947.00 | | 17 925.00 | 48 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | 54 670.00 | 12 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 868.00 | 9 196.00 | | 23 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 367.00 | 9 196.00 | | 22 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 041.00 | 416 041.00 | | 416 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 336 825.00 | 336 825.00 | | 336 825.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 534.00 | 23 227.00 | 38 307.00 | 61 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VI Groupe et associés | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 423.00 | 479 423.00 | | 479 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 103.00 | 842 435.00 | 7 668.00 | 850 103.00 |
VW T.V.A. | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 418.00 | 773 111.00 | 38 307.00 | 811 418.00 |