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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 891.00 | 4 897.00 | 5 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 708.00 | 926 586.00 | 19 121.00 | 945 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 358.00 | | 85 358.00 | 85 358.00 |
BZ Autres créances | 414 569.00 | | 414 569.00 | 414 569.00 |
CF Disponibilités | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 648.00 | | 524 648.00 | 524 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 356.00 | 926 586.00 | 543 769.00 | 1 470 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 386 586.00 | -386 586.00 | |
CU Autres participations | 939 039.00 | 538 259.00 | 400 780.00 | 939 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 856.00 | | | 771 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 216 697.00 | | | 216 697.00 |
DH Report à nouveau | -734 616.00 | | | -734 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 563.00 | | | 228 563.00 |
DL TOTAL (I) | 500 901.00 | | | 500 901.00 |
DP Provisions pour risques | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 769.00 | | | 543 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 252.00 | | 110 252.00 | 110 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 252.00 | | 110 252.00 | 110 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 161.00 | | | 418 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 597.00 | | | 189 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 563.00 | | | 228 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 528.00 | | | 952 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 820.00 | 939 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 945 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 889.00 | | | 945 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 596.00 | | 1 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 596.00 | | 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 3 864 520.00 | 1 330.00 | | 3 864 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | 6 738.00 | 62 500.00 | 62 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 626.00 | | 237 626.00 | 237 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 590.00 | 702.00 | 244 446.00 | 1 168 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 090.00 | 7 440.00 | 306 946.00 | 1 231 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 738.00 | 300 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 702.00 | 6 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 413 952.00 | | | 413 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 958.00 | 499 928.00 | 30.00 | 499 958.00 |
VW T.V.A. | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
ST Autres comptes | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |