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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 668.00 | 27 668.00 | 8 000.00 | 35 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 811.00 | 29 297.00 | 638 514.00 | 667 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BZ Autres créances | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CF Disponibilités | 345 232.00 | | 345 232.00 | 345 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 913.00 | | 425 913.00 | 425 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 725.00 | 29 297.00 | 1 064 428.00 | 1 093 725.00 |
CU Autres participations | 631 264.00 | 780.00 | 630 484.00 | 631 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 856.00 | | | 771 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 216 698.00 | | | 216 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 317.00 | | | 1 043 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 428.00 | | | 1 064 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 435.00 | | 188 435.00 | 188 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 435.00 | | 188 435.00 | 188 435.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 200.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 456.00 | | | 188 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 884.00 | | | 154 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 587.00 | | 92 225.00 | 575 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 070.00 | | 92 225.00 | 539 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 711.00 | 80 681.00 | 30.00 | 80 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |