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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 1 486.00 | 4 302.00 | 5 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 708.00 | 922 183.00 | 23 524.00 | 945 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BZ Autres créances | 422 385.00 | | 422 385.00 | 422 385.00 |
CF Disponibilités | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 395.00 | | 524 395.00 | 524 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 103.00 | 922 183.00 | 547 920.00 | 1 470 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 386 756.00 | -386 756.00 | |
CU Autres participations | 939 039.00 | 533 091.00 | 405 948.00 | 939 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 856.00 | | | 771 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 216 697.00 | | | 216 697.00 |
DH Report à nouveau | -506 052.00 | | | -506 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
DL TOTAL (I) | 522 168.00 | | | 522 168.00 |
DP Provisions pour risques | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 920.00 | | | 547 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 144.00 | | 133 144.00 | 133 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 144.00 | | 133 144.00 | 133 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 527.00 | | | 146 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 259.00 | | | 125 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 708.00 | | | 945 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 069.00 | | | 939 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 594.00 | | 1 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 594.00 | | 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 386 586.00 | 169.00 | | 386 586.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 738.00 | | 1 756.00 | 6 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 846.00 | 169.00 | 5 168.00 | 924 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 584.00 | 169.00 | 6 924.00 | 931 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 169.00 | 5 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 414 817.00 | | | 414 817.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 479.00 | 449 449.00 | 30.00 | 449 479.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
ST Autres comptes | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
YT Sous‐traitance | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |