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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 668.00 | 27 668.00 | 8 000.00 | 35 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 811.00 | 29 297.00 | 638 514.00 | 667 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
BZ Autres créances | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CF Disponibilités | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 277.00 | | 248 277.00 | 248 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 089.00 | 29 297.00 | 886 792.00 | 916 089.00 |
CU Autres participations | 631 264.00 | 780.00 | 630 484.00 | 631 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 856.00 | | | 771 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
DL TOTAL (I) | 857 456.00 | | | 857 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 792.00 | | | 886 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 317.00 | | 205 317.00 | 205 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 317.00 | | 205 317.00 | 205 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 754.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 613.00 | | | 214 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 913.00 | | | 151 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 811.00 | | | 667 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 294.00 | | | 631 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | | 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 017.00 | 72 987.00 | 30.00 | 73 017.00 |
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
ST Autres comptes | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
YT Sous‐traitance | 714.00 | | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
ZE Dividendes | 248 560.00 | | | 248 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |