| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816 210.00 | | 272 668.00 | 816 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368 930.00 | 2 707 376.00 | 2 661 554.00 | 5 368 930.00 |
AH Fonds commercial | 543 541.00 | 543 541.00 | | 543 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 425 306.00 | 5 518 674.00 | 5 906 632.00 | 11 425 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487 703.00 | 7 699 668.00 | 1 788 035.00 | 9 487 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 532 355.00 | 3 225 054.00 | 3 307 301.00 | 6 532 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 476 463.00 | | 1 476 463.00 | 1 476 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 498 903.00 | -47 663 587.00 | 39 517 100.00 | 90 498 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 130 803.00 | 3 274 977.00 | 11 855 826.00 | 15 130 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 185 515.00 | | 12 185 515.00 | 12 185 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180 644.00 | | 8 991 814.00 | 9 180 644.00 |
BZ Autres créances | 22 489 975.00 | | 22 489 975.00 | 22 489 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 618 204.00 | | 6 618 204.00 | 6 618 204.00 |
CF Disponibilités | 7 159 729.00 | | 7 159 729.00 | 7 159 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285 897.00 | | 2 285 897.00 | 2 285 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 889 216.00 | | 46 405 409.00 | 49 889 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 368 119.00 | -47 863 587.00 | 85 922 509.00 | 140 368 119.00 |
CU Autres participations | 601 922.00 | | 601 922.00 | 601 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 961 838.00 | 38 768 443.00 | 6 193 395.00 | 44 961 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 627 260.00 | 8 621 260.00 | | 8 627 260.00 |
DH Report à nouveau | -22 445 772.00 | -32 709 534.00 | | -22 445 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 509 219.00 | 10 269 762.00 | | -10 509 219.00 |
DL TOTAL (I) | -24 327 731.00 | -13 818 512.00 | | -24 327 731.00 |
DN Avances conditionnées | 2 537 724.00 | 2 110 586.00 | | 2 537 724.00 |
DO TOTAL (II) | 2 537 724.00 | 2 110 586.00 | | 2 537 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 399 793.00 | 904 262.00 | | 1 399 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 961.00 | 71 033.00 | | 63 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 463 754.00 | 975 295.00 | | 1 463 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 989 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 867 785.00 | 11 058 810.00 | | 12 867 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908 142.00 | 1 288 160.00 | | 908 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998 772.00 | 18 986 598.00 | | 10 998 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 767 772.00 | 6 382 185.00 | | 6 767 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008.00 | 418 762.00 | | 179 008.00 |
EA Autres dettes | 78 513 183.00 | 87 109 437.00 | | 78 513 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 712 467.00 | 3 033 297.00 | | 3 712 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 947 129.00 | 129 266 977.00 | | 113 947 129.00 |
ED (V) | 44 724.00 | 743 724.00 | | 44 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 822 509.00 | 730 182 499.00 | | 85 822 509.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 652 659.00 | 3 329 953.00 | | -7 652 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 338.00 | 2 001 493.00 | 2 223 831.00 | 222 338.00 |
FD Production vendue biens | 2 097 546.00 | 34 759 169.00 | 36 856 715.00 | 2 097 546.00 |
FG Production vendue services | 2 865 920.00 | 52 271 540.00 | 55 137 460.00 | 2 865 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 062 920.00 | |
FM Production stockée | | | 49 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 055 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 747 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 430 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 563 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 197 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -27 691 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 311 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -27 691 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 945 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -14 597 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 795 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -35 681 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 889 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 449 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 115 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 696 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -702 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 383 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 043 083.00 | | | 22 043 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 5 057 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 193 083.00 | 5 057 000.00 | | 22 193 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 032.00 | 2 777 473.00 | | 18 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 305.00 | 3 361 653.00 | | 773 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 000.00 | 130 853.00 | | 316 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 337.00 | 6 269 979.00 | | 1 107 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 085 746.00 | -1 212 979.00 | | 21 085 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -811 289.00 | -2 182 460.00 | | -811 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 253 058.00 | 238 954 615.00 | | 89 253 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 762 277.00 | 228 684 853.00 | | 99 762 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 509 219.00 | 10 269 762.00 | | -10 509 219.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -7 852 659.00 | 3 329 953.00 | | -7 852 659.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 652 659.00 | 3 329 953.00 | | -7 652 659.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 126 909.00 | 14 963 712.00 | | 70 126 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 770 946.00 | | 78 319 675.00 | 6 770 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 851 689.00 | | 62 299 617.00 | 5 851 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 919 257.00 | | 16 020 058.00 | 919 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 874 780.00 | 13 276 526.00 | | 54 874 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 252 129.00 | 1 687 186.00 | | 15 252 129.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 668 995.00 | 12 978 009.00 | 246 463.00 | 39 668 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 529 572.00 | 9 238 871.00 | | 29 529 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922 895.00 | 784 481.00 | | 1 922 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 216 528.00 | 2 954 657.00 | 246 463.00 | 8 216 528.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 305 184.00 | | 305 184.00 | 305 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 782 963.00 | 3 274 977.00 | 782 963.00 | 782 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 321 280.00 | 3 299 209.00 | 1 094 467.00 | 7 321 280.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 867 785.00 | 3 845 599.00 | 9 022 186.00 | 12 867 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998 772.00 | 10 998 772.00 | | 10 998 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436 040.00 | 3 436 040.00 | | 3 436 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203 591.00 | 2 203 591.00 | | 2 203 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 008.00 | 179 008.00 | | 179 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 712 467.00 | 3 712 467.00 | | 3 712 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476 463.00 | | | 1 476 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
VI Groupe et associés | 78 428 350.00 | 19 928 350.00 | 58 500 000.00 | 78 428 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 787 974.00 | | | 21 787 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914 908.00 | 914 908.00 | | 914 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 784.00 | | | 646 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285 897.00 | | | 2 285 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 017 809.00 | 15 191 831.00 | 17 825 978.00 | 33 017 809.00 |
VW T.V.A. | 213 235.00 | 213 235.00 | | 213 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 038 982.00 | 45 516 796.00 | 67 522 186.00 | 113 038 982.00 |