| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 002 071.00 | 4 801 767.00 | 3 200 304.00 | 8 002 071.00 |
AH Fonds commercial | 543 541.00 | 543 541.00 | | 543 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 904 812.00 | 5 518 674.00 | 16 386 138.00 | 21 904 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074 541.00 | 8 025 045.00 | 1 049 496.00 | 9 074 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 468 967.00 | 4 182 895.00 | 2 286 072.00 | 6 468 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 888.00 | | 302 888.00 | 302 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217 615.00 | | 1 217 615.00 | 1 217 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 679 095.00 | 73 151 239.00 | 31 527 856.00 | 104 679 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 657 191.00 | 5 126 044.00 | 6 531 147.00 | 11 657 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 521 800.00 | | 11 521 800.00 | 11 521 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709 215.00 | | 709 215.00 | 709 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 450 618.00 | 167 970.00 | 11 282 648.00 | 11 450 618.00 |
BZ Autres créances | 25 585 766.00 | | 25 585 766.00 | 25 585 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 618 204.00 | | 6 618 204.00 | 6 618 204.00 |
CF Disponibilités | 3 577 902.00 | | 3 577 902.00 | 3 577 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419 026.00 | | 2 419 026.00 | 2 419 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 539 722.00 | 5 294 014.00 | 68 245 708.00 | 73 539 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 274 355.00 | 78 445 253.00 | 99 829 102.00 | 178 274 355.00 |
CU Autres participations | 601 922.00 | | 601 922.00 | 601 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 562 738.00 | 50 079 317.00 | 6 483 421.00 | 56 562 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 048 231.00 | 74 048 231.00 | | 74 048 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 579 906.00 | 74 579 906.00 | | 74 579 906.00 |
DH Report à nouveau | -79 016 672.00 | -32 954 991.00 | | -79 016 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 398 175.00 | -46 061 680.00 | | -30 398 175.00 |
DL TOTAL (I) | 39 213 290.00 | 69 611 466.00 | | 39 213 290.00 |
DN Avances conditionnées | 1 061 850.00 | 1 412 724.00 | | 1 061 850.00 |
DO TOTAL (II) | 1 061 850.00 | 1 412 724.00 | | 1 061 850.00 |
DP Provisions pour risques | 1 930 023.00 | 1 334 896.00 | | 1 930 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 761.00 | 70 000.00 | | 51 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 981 784.00 | 1 404 896.00 | | 1 981 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557 306.00 | 11 854 492.00 | | 6 557 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 290.00 | 936 758.00 | | 432 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170 077.00 | 8 837 947.00 | | 10 170 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094 415.00 | 6 566 399.00 | | 7 094 415.00 |
EA Autres dettes | 27 222 587.00 | 1 683 307.00 | | 27 222 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 001 397.00 | 3 592 177.00 | | 6 001 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 478 072.00 | 33 471 080.00 | | 57 478 072.00 |
ED (V) | 94 106.00 | 8 289.00 | | 94 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 829 102.00 | 105 908 455.00 | | 99 829 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 848.00 | 1 554 759.00 | 1 577 607.00 | 22 848.00 |
FD Production vendue biens | 1 273 270.00 | 23 743 264.00 | 25 016 534.00 | 1 273 270.00 |
FG Production vendue services | 182 839.00 | 11 105 838.00 | 11 288 677.00 | 182 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 957.00 | 36 403 861.00 | 37 882 818.00 | 1 478 957.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 574 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 384 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 323 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 340 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 895 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 305 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 476 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 616 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 358 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 976 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749 401.00 | |
GE Autres charges | | | 529 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 653 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 269 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -91 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 737 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 340 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 340 000.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 176 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 143.00 | 170 542.00 | | 32 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 621.00 | 283 732.00 | | 876 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 764.00 | 1 630 361.00 | | 908 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 764.00 | -1 290 361.00 | | -768 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 108 221.00 | -6 252 021.00 | | -7 108 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 516 290.00 | 35 953 693.00 | | 53 516 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 914 465.00 | 82 015 373.00 | | 83 914 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 398 175.00 | -46 061 680.00 | | -30 398 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 821 653.00 | | 18 903 940.00 | 89 821 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 079 610.00 | | 3 483 128.00 | 53 079 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 866 035.00 | 102 859 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 562 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 628 834.00 | 30 450 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237 201.00 | 15 846 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 072 418.00 | 1.00 | 14 006 840.00 | 20 072 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 669 625.00 | | 1 413 972.00 | 16 669 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 549 551.00 | 7 358 078.00 | 1 818 605.00 | 61 549 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 243 574.00 | 4 835 743.00 | | 45 243 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702 813.00 | 1 098 954.00 | | 3 702 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 603 164.00 | 1 423 381.00 | 1 818 605.00 | 12 603 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 404 896.00 | 1 560 459.00 | 983 572.00 | 1 404 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 896.00 | 1 560 459.00 | 983 572.00 | 1 404 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 619 156.00 | 4 275 000.00 | 3 344 156.00 | 7 619 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170 079.00 | 10 170 079.00 | | 10 170 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696 049.00 | 3 696 049.00 | | 3 696 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981 288.00 | 2 981 288.00 | | 2 981 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 001 397.00 | 6 001 397.00 | | 6 001 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217 615.00 | | 1 217 615.00 | 1 217 615.00 |
UX Autres créances clients | 11 282 648.00 | 11 282 648.00 | | 11 282 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 970.00 | | 167 970.00 | 167 970.00 |
VI Groupe et associés | 27 198 271.00 | 27 198 271.00 | | 27 198 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 361.00 | | | 269 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 917 421.00 | | | 5 917 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 235 119.00 | 4 946 316.00 | 20 288 803.00 | 25 235 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 950.00 | 404 950.00 | | 404 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 485.00 | 293 485.00 | | 293 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419 026.00 | 2 419 026.00 | | 2 419 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 673 025.00 | 18 998 637.00 | 21 674 388.00 | 40 673 025.00 |
VW T.V.A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 107 631.00 | 54 763 475.00 | 3 344 156.00 | 58 107 631.00 |