| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365 769.00 | 3 702 813.00 | 2 662 956.00 | 6 365 769.00 |
AH Fonds commercial | 543 541.00 | 543 541.00 | | 543 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 163 108.00 | 5 518 674.00 | 7 644 434.00 | 13 163 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 657 022.00 | 8 642 015.00 | 1 015 007.00 | 9 657 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 815 741.00 | 3 961 149.00 | 2 854 592.00 | 6 815 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 861.00 | | 196 861.00 | 196 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435 263.00 | | 1 435 263.00 | 1 435 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 858 837.00 | 67 611 767.00 | 24 247 070.00 | 91 858 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 553 076.00 | 4 149 353.00 | 9 403 723.00 | 13 553 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 845 267.00 | 316 373.00 | 15 528 894.00 | 15 845 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168 118.00 | | 1 168 118.00 | 1 168 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 954.00 | 188 830.00 | 355 124.00 | 543 954.00 |
BZ Autres créances | 24 662 505.00 | | 24 662 505.00 | 24 662 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 618 204.00 | | 6 618 204.00 | 6 618 204.00 |
CF Disponibilités | 21 414 342.00 | | 21 414 342.00 | 21 414 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424 525.00 | | 2 424 525.00 | 2 424 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 229 991.00 | 4 654 556.00 | 81 575 435.00 | 86 229 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 174 778.00 | 72 266 323.00 | 105 908 455.00 | 178 174 778.00 |
CU Autres participations | 601 922.00 | | 601 922.00 | 601 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 079 610.00 | 45 243 575.00 | 7 836 035.00 | 53 079 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 048 231.00 | 8 627 260.00 | | 74 048 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 579 906.00 | | | 74 579 906.00 |
DH Report à nouveau | -32 954 991.00 | -22 445 772.00 | | -32 954 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 061 680.00 | -10 509 219.00 | | -46 061 680.00 |
DL TOTAL (I) | 69 611 466.00 | -24 327 731.00 | | 69 611 466.00 |
DN Avances conditionnées | 1 412 724.00 | 2 537 724.00 | | 1 412 724.00 |
DO TOTAL (II) | 1 412 724.00 | 2 537 724.00 | | 1 412 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 334 896.00 | 1 399 793.00 | | 1 334 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 63 961.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404 896.00 | 1 463 754.00 | | 1 404 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 854 492.00 | 12 867 785.00 | | 11 854 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 758.00 | 908 142.00 | | 936 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837 947.00 | 10 998 772.00 | | 8 837 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 566 399.00 | 6 767 772.00 | | 6 566 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 179 008.00 | | |
EA Autres dettes | 1 683 307.00 | 78 513 183.00 | | 1 683 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 592 177.00 | 3 712 467.00 | | 3 592 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 471 080.00 | 113 947 129.00 | | 33 471 080.00 |
ED (V) | 8 289.00 | 44 724.00 | | 8 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 908 455.00 | 93 665 600.00 | | 105 908 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 118.00 | 1 388 902.00 | 1 411 020.00 | 22 118.00 |
FD Production vendue biens | 1 828 089.00 | 8 745 492.00 | 10 573 581.00 | 1 828 089.00 |
FG Production vendue services | 536 502.00 | 10 199 037.00 | 10 735 539.00 | 536 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 709.00 | 20 333 431.00 | 22 720 140.00 | 2 386 709.00 |
FM Production stockée | | | -1 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 124 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 701 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 619 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 509 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 659 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 689 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 331 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 442 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 602 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 487 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 993 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 326 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 817 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 023 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 043 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 000.00 | 150 000.00 | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | 22 193 083.00 | | 340 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176 087.00 | 18 032.00 | | 1 176 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 542.00 | 773 305.00 | | 170 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 732.00 | 316 000.00 | | 283 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 361.00 | 1 107 337.00 | | 1 630 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290 361.00 | 21 085 746.00 | | -1 290 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 252 021.00 | -4 788 403.00 | | -6 252 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 953 693.00 | 89 253 058.00 | | 35 953 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 015 373.00 | 99 762 277.00 | | 82 015 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 061 680.00 | -10 509 219.00 | | -46 061 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 319 675.00 | | | 78 319 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 961 839.00 | | | 44 961 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 821 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 076 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 072 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 669 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 337 778.00 | | 5.00 | 17 337 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 020 058.00 | | | 16 020 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 400 541.00 | 9 487 397.00 | 338 386.00 | 52 400 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 768 443.00 | 6 475 132.00 | | 38 768 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707 376.00 | 995 437.00 | | 2 707 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 924 722.00 | 2 016 828.00 | 338 386.00 | 10 924 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 463 754.00 | 1 270 896.00 | 1 059 793.00 | 1 463 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463 754.00 | 1 270 896.00 | 1 059 793.00 | 1 463 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 267 217.00 | 6 709 910.00 | 6 557 307.00 | 13 267 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837 947.00 | 8 837 947.00 | | 8 837 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452 949.00 | 3 452 949.00 | | 3 452 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693 420.00 | 2 693 420.00 | | 2 693 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 921.00 | 1 410 921.00 | | 1 410 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 592 177.00 | 3 592 177.00 | | 3 592 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435 263.00 | | | 1 435 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 564.00 | | | 190 564.00 |
VB T. V. A. | 23 898 913.00 | | | 23 898 913.00 |
VI Groupe et associés | 272 385.00 | 272 385.00 | | 272 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 832 306.00 | | | 40 832 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 345 599.00 | | | 119 345 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 403.00 | 404 403.00 | | 404 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 279.00 | | | 707 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424 525.00 | | | 2 424 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 066 243.00 | 10 371 476.00 | 18 694 767.00 | 29 066 243.00 |
VW T.V.A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 947 041.00 | 27 389 734.00 | 6 557 307.00 | 33 947 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | 364.00 | | 348.00 |