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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 027 197.00 | 7 147 552.00 | 1 879 645.00 | 9 027 197.00 |
AH Fonds commercial | 543 543.00 | 543 543.00 | | 543 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 708 818.00 | | 8 708 818.00 | 8 708 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 645 948.00 | 8 819 516.00 | 826 432.00 | 9 645 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 574 209.00 | 5 326 551.00 | 1 247 658.00 | 6 574 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 757 960.00 | | 757 960.00 | 757 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234 296.00 | | 1 234 296.00 | 1 234 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 449 478.00 | 88 738 085.00 | 18 711 393.00 | 107 449 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 410 962.00 | 9 679 137.00 | 731 825.00 | 10 410 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 891 519.00 | 1 900 902.00 | 2 990 617.00 | 4 891 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987 068.00 | | 987 068.00 | 987 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 496 330.00 | 331 905.00 | 8 164 425.00 | 8 496 330.00 |
BZ Autres créances | 29 092 393.00 | | 29 092 393.00 | 29 092 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 262 742.00 | | 6 262 742.00 | 6 262 742.00 |
CF Disponibilités | 7 303 131.00 | | 7 303 131.00 | 7 303 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264 601.00 | | 2 264 601.00 | 2 264 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 708 746.00 | 119 119 441.00 | 57 796 802.00 | 69 708 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 990.00 | | 167 990.00 | 167 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 326 214.00 | 100 650 029.00 | 76 676 185.00 | 177 326 214.00 |
CU Autres participations | 601 922.00 | | 601 922.00 | 601 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 355 585.00 | 66 900 923.00 | 3 454 662.00 | 70 355 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 048 231.00 | 74 048 231.00 | | 74 048 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 579 906.00 | 74 579 906.00 | | 74 579 906.00 |
DH Report à nouveau | -141 954 671.00 | -109 414 847.00 | | -141 954 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 049 068.00 | -32 539 824.00 | | -67 049 068.00 |
DL TOTAL (I) | -60 375 602.00 | 6 673 466.00 | | -60 375 602.00 |
DN Avances conditionnées | | 511 850.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 511 850.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 340 076.00 | 1 938 842.00 | | 2 340 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 146 165.00 | 56 655.00 | | 20 146 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 486 241.00 | 1 995 497.00 | | 22 486 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667 000.00 | 3 234 306.00 | | 9 667 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 109.00 | 105 395.00 | | 28 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 244.00 | 8 624 435.00 | | 7 822 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 259 532.00 | 8 053 410.00 | | 7 259 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 478.00 | 28 723.00 | | 8 478.00 |
EA Autres dettes | 87 457 231.00 | 48 906 996.00 | | 87 457 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 166 665.00 | 2 909 724.00 | | 2 166 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 409 259.00 | 71 862 989.00 | | 114 409 259.00 |
ED (V) | 156 287.00 | 38 977.00 | | 156 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 676 185.00 | 81 082 779.00 | | 76 676 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 397.00 | 268 998.00 | 281 395.00 | 12 397.00 |
FD Production vendue biens | 361 032.00 | 4 472 553.00 | 4 833 585.00 | 361 032.00 |
FG Production vendue services | 504 535.00 | 5 312 185.00 | 5 816 720.00 | 504 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 964.00 | 10 053 736.00 | 10 931 700.00 | 877 964.00 |
FM Production stockée | | | -864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 888 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 890 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 713 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 577 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 394 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 277 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 471.00 | |
GE Autres charges | | | 265 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 321 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 431 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 306 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 367 431.00 | 5 991 099.00 | | 1 367 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367 431.00 | 5 991 099.00 | | 1 367 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 769 865.00 | 5 522 372.00 | | 4 769 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 945 300.00 | 6 771 773.00 | | 21 945 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 715 165.00 | 12 294 145.00 | | 26 715 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 347 734.00 | -6 303 046.00 | | -25 347 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 604 822.00 | -6 919 643.00 | | -5 604 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 332 136.00 | 61 201 483.00 | | 20 332 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 381 204.00 | 93 741 307.00 | | 87 381 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 049 068.00 | -32 539 824.00 | | -67 049 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 526 998.00 | | 14 518 644.00 | 102 526 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 063 940.00 | | 2 291 645.00 | 68 063 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 432 385.00 | 105 613 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 355 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 546 139.00 | 18 279 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 246.00 | 16 978 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 284 032.00 | | 10 541 664.00 | 18 284 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 179 026.00 | | 1 685 335.00 | 16 179 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 396 711.00 | 9 649 262.00 | 1 307 888.00 | 80 396 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 686 225.00 | 7 486 129.00 | 1 271 431.00 | 60 686 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451 937.00 | 1 239 158.00 | | 6 451 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 258 549.00 | 923 975.00 | 36 457.00 | 13 258 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 234 296.00 | 1 234 296.00 | | 1 234 296.00 |
UX Autres créances clients | 8 164 425.00 | 8 164 425.00 | | 8 164 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 905.00 | 331 905.00 | | 331 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 953 915.00 | 7 730 959.00 | 21 222 956.00 | 28 953 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264 601.00 | 2 264 601.00 | | 2 264 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 087 621.00 | 19 864 665.00 | 21 222 956.00 | 41 087 621.00 |