| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460 891.00 | 8 095 720.00 | 1 365 171.00 | 9 460 891.00 |
AH Fonds commercial | 543 542.00 | 543 542.00 | | 543 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 858 049.00 | | 14 858 049.00 | 14 858 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 556 781.00 | 9 121 252.00 | 435 529.00 | 9 556 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782 206.00 | 5 122 312.00 | 659 894.00 | 5 782 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 187 996.00 | | 3 187 996.00 | 3 187 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093 972.00 | | 1 093 972.00 | 1 093 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 440 945.00 | 92 686 144.00 | 22 754 801.00 | 115 440 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 492 984.00 | 8 754 196.00 | 1 738 788.00 | 10 492 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 818 842.00 | 608 011.00 | 2 210 831.00 | 2 818 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104 163.00 | | 3 104 163.00 | 3 104 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 108 208.00 | 756 184.00 | 6 352 024.00 | 7 108 208.00 |
BZ Autres créances | 32 883 803.00 | | 32 883 803.00 | 32 883 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 123 930.00 | | 6 123 930.00 | 6 123 930.00 |
CF Disponibilités | 3 505 795.00 | | 3 505 795.00 | 3 505 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827 039.00 | | 827 039.00 | 827 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 864 764.00 | 10 118 391.00 | 56 746 373.00 | 66 864 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 348 021.00 | 102 804 535.00 | 79 543 486.00 | 182 348 021.00 |
CU Autres participations | 601 922.00 | | 601 922.00 | 601 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 355 586.00 | 69 803 317.00 | 552 269.00 | 70 355 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 048 231.00 | 74 048 231.00 | | 74 048 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 579 907.00 | 74 579 907.00 | | 74 579 907.00 |
DH Report à nouveau | -209 003 740.00 | -141 954 672.00 | | -209 003 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 549 155.00 | -67 049 068.00 | | -26 549 155.00 |
DL TOTAL (I) | -86 924 757.00 | -60 375 602.00 | | -86 924 757.00 |
DP Provisions pour risques | 2 906 485.00 | 2 340 076.00 | | 2 906 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 808 674.00 | 20 146 165.00 | | 4 808 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 715 159.00 | 22 486 241.00 | | 7 715 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667 000.00 | 9 667 000.00 | | 9 667 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 768.00 | 28 110.00 | | 14 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808 758.00 | 7 822 244.00 | | 7 808 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 399 296.00 | 7 259 532.00 | | 4 399 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 330.00 | 8 478.00 | | 4 330.00 |
EA Autres dettes | 135 870 836.00 | 87 457 231.00 | | 135 870 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879 095.00 | 2 166 665.00 | | 879 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 644 081.00 | 114 409 261.00 | | 158 644 081.00 |
ED (V) | 109 002.00 | 156 288.00 | | 109 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 543 486.00 | 76 676 188.00 | | 79 543 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 860.00 | 315 600.00 | 321 460.00 | 5 860.00 |
FD Production vendue biens | 164 980.00 | 4 795 234.00 | 4 960 213.00 | 164 980.00 |
FG Production vendue services | 521 904.00 | 4 221 537.00 | 4 743 442.00 | 521 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 744.00 | 9 332 371.00 | 10 025 114.00 | 692 744.00 |
FM Production stockée | | | 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 332 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 669 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 204 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 815 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 145 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 819 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 089 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 146 233.00 | |
GE Autres charges | | | 22 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 513 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 844 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 659 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 891 275.00 | 1 367 432.00 | | 18 891 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 524 384.00 | 26 715 166.00 | | 19 524 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 109.00 | -25 347 734.00 | | -633 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 743 902.00 | -5 604 822.00 | | -3 743 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 877 120.00 | 20 332 142.00 | | 38 877 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 426 275.00 | 87 381 211.00 | | 65 426 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 549 155.00 | -67 049 069.00 | | -26 549 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 613 258.00 | | 9 693 806.00 | 105 613 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 355 585.00 | | | 70 355 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562 015.00 | 113 745 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 355 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 862 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562 015.00 | 18 526 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279 557.00 | | 6 582 925.00 | 18 279 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 978 116.00 | | 3 110 881.00 | 16 978 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 738 085.00 | 5 899 405.00 | 1 951 346.00 | 88 738 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 900 923.00 | 3 711 889.00 | 809 495.00 | 66 900 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691 095.00 | 948 168.00 | | 7 691 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 146 067.00 | 1 239 348.00 | 1 141 851.00 | 14 146 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 486 241.00 | 3 871 537.00 | 18 642 619.00 | 22 486 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 486 241.00 | 3 871 537.00 | 18 642 619.00 | 22 486 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 667 000.00 | 4 667 000.00 | 5 000 000.00 | 9 667 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808 758.00 | 7 808 758.00 | | 7 808 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635 457.00 | 2 635 457.00 | | 2 635 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435 316.00 | 1 435 316.00 | | 1 435 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879 095.00 | 879 095.00 | | 879 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 922.00 | | 601 922.00 | 601 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093 972.00 | | 1 093 972.00 | 1 093 972.00 |
UX Autres créances clients | 6 776 302.00 | 6 776 302.00 | | 6 776 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 905.00 | 331 905.00 | | 331 905.00 |
VI Groupe et associés | 135 843 046.00 | 135 843 046.00 | | 135 843 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 696 410.00 | 15 678 710.00 | 17 017 700.00 | 32 696 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 722.00 | 290 722.00 | | 290 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 039.00 | 827 039.00 | | 827 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 514 944.00 | 23 801 349.00 | 18 713 594.00 | 42 514 944.00 |
VW T.V.A. | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 629 314.00 | 153 629 314.00 | 5 000 000.00 | 158 629 314.00 |