| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 547.00 | 63.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 565.00 | 35 453.00 | 1 112.00 | 36 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 218.00 | | 542 218.00 | 542 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 180.00 | 38 287.00 | 543 893.00 | 582 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 021.00 | 38 287.00 | 622 734.00 | 661 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 141 049.00 | 85 594.00 | | 141 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 341.00 | 55 455.00 | | -3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 141 008.00 | 144 349.00 | | 141 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 426.00 | 149 973.00 | | 106 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928.00 | 10 076.00 | | 4 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | 282 960.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 13 422.00 | | 6 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 226.00 | 18 642.00 | | 24 226.00 |
EA Autres dettes | 335 066.00 | 11 127.00 | | 335 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | 2 990.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 726.00 | 489 189.00 | | 481 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 734.00 | 633 538.00 | | 622 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 5 867.00 | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 064.00 | 2 123.00 | | -6 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 341.00 | 55 455.00 | | -3 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 653.00 | 5 571.00 | 937.00 | 33 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 607.00 | 338 607.00 | | 338 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 341.00 | 77 329.00 | 2 012.00 | 79 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 726.00 | 420 126.00 | 61 600.00 | 481 726.00 |