| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 1 868.00 | 769.00 | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 285.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 965.00 | 31 310.00 | 99 655.00 | 130 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 606.00 | 35 464.00 | 643 142.00 | 678 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
BZ Autres créances | 198 774.00 | | 198 774.00 | 198 774.00 |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 558.00 | | 244 558.00 | 244 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 164.00 | 35 464.00 | 887 700.00 | 923 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
CU Autres participations | 542 218.00 | | 542 218.00 | 542 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 233 087.00 | 233 087.00 | | 233 087.00 |
DH Report à nouveau | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 386.00 | 58 296.00 | | 26 386.00 |
DL TOTAL (I) | 309 070.00 | 294 683.00 | | 309 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 773.00 | 103 133.00 | | 113 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 102.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 837.00 | 19 953.00 | | 12 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 377.00 | 30 402.00 | | 28 377.00 |
EA Autres dettes | 423 502.00 | 360 763.00 | | 423 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 631.00 | 514 353.00 | | 578 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 700.00 | 809 036.00 | | 887 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 382.00 | 430 231.00 | | 491 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 233.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 144.00 | | 196 144.00 | 196 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 144.00 | | 196 144.00 | 196 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 343.00 | 10 456.00 | | 14 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 1 715.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 293.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 2 008.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 892.00 | -2 008.00 | | 9 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 1 196.00 | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 678.00 | 284 723.00 | | 255 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 292.00 | 226 427.00 | | 229 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 386.00 | 58 296.00 | | 26 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 802.00 | 24 871.00 | 31 209.00 | 41 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 405.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 340.00 | 24 465.00 | 31 209.00 | 40 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 342.00 | 38 830.00 | 1 512.00 | 40 342.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 312.00 | 192 312.00 | | 192 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 235.00 | 240 223.00 | 2 012.00 | 242 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | 3 943.00 | | 5 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | 19 250.00 | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 56 508.00 | 61 790.00 | | 56 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 555.00 | 32 577.00 | | 14 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 477.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 587.00 | 4 420.00 | | 5 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 043.00 | 40 481.00 | | 40 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 953.00 | 14 613.00 | | 9 953.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 322.00 | 113 617.00 | | 77 322.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |