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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 1 057.00 | 1 580.00 | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 796.00 | 35 731.00 | 3 065.00 | 38 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 437.00 | 39 075.00 | 547 363.00 | 586 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BZ Autres créances | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 814.00 | 39 075.00 | 640 739.00 | 679 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 542 218.00 | | 542 218.00 | 542 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 177 149.00 | 137 708.00 | | 177 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 938.00 | 39 442.00 | | 55 938.00 |
DL TOTAL (I) | 236 387.00 | 180 449.00 | | 236 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 720.00 | 69 495.00 | | 21 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 67.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920.00 | 6 872.00 | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 154.00 | 15 126.00 | | 20 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 062.00 | 19 221.00 | | 19 062.00 |
EA Autres dettes | 336 415.00 | 372 762.00 | | 336 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 352.00 | 483 543.00 | | 404 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 739.00 | 663 993.00 | | 640 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 1 017.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | -820.00 | | -1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | 461.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 744.00 | 240 967.00 | | 241 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 807.00 | 201 525.00 | | 185 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 938.00 | 39 442.00 | | 55 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 088.00 | 1 524.00 | 536.00 | 38 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 405.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 435.00 | 1 118.00 | 536.00 | 37 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 335.00 | 343 335.00 | | 343 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 801.00 | 17 185.00 | 4 616.00 | 21 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 857.00 | 90 357.00 | 500.00 | 90 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 352.00 | 399 736.00 | 4 616.00 | 404 352.00 |