| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 652.00 | 1 985.00 | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 084.00 | 35 149.00 | 1 935.00 | 37 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 726.00 | 38 088.00 | 546 638.00 | 584 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BZ Autres créances | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
CF Disponibilités | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 354.00 | | 117 354.00 | 117 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 080.00 | 38 088.00 | 663 993.00 | 702 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 542 218.00 | | 542 218.00 | 542 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 137 708.00 | 141 049.00 | | 137 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 442.00 | -3 341.00 | | 39 442.00 |
DL TOTAL (I) | 180 449.00 | 141 008.00 | | 180 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 69 495.00 | 106 426.00 | | 69 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 4 928.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 872.00 | 3 541.00 | | 6 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 6 941.00 | | 15 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 221.00 | 24 226.00 | | 19 221.00 |
EA Autres dettes | 372 762.00 | 335 066.00 | | 372 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 543.00 | 481 726.00 | | 483 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 993.00 | 622 734.00 | | 663 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 2 533.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -2 533.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | -6 064.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 966.00 | 217 654.00 | | 240 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 524.00 | 220 994.00 | | 201 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 442.00 | -3 341.00 | | 39 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 287.00 | 769.00 | 968.00 | 38 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 739.00 | 664.00 | 968.00 | 37 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 634.00 | 379 634.00 | | 379 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 562.00 | 47 842.00 | 21 720.00 | 69 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 021.00 | 105 521.00 | 500.00 | 106 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 543.00 | 461 824.00 | 21 720.00 | 483 543.00 |