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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 1 462.00 | 1 175.00 | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 122.00 | 38 053.00 | 102 069.00 | 140 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 764.00 | 41 802.00 | 645 962.00 | 687 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
BZ Autres créances | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 075.00 | | 163 075.00 | 163 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 839.00 | 41 802.00 | 809 036.00 | 850 839.00 |
CU Autres participations | 542 218.00 | | 542 218.00 | 542 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 233 087.00 | 177 149.00 | | 233 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 296.00 | 55 938.00 | | 58 296.00 |
DL TOTAL (I) | 294 683.00 | 236 387.00 | | 294 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 133.00 | 21 801.00 | | 103 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 6 920.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 953.00 | 20 154.00 | | 19 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 402.00 | 19 062.00 | | 30 402.00 |
EA Autres dettes | 360 763.00 | 336 415.00 | | 360 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 353.00 | 404 352.00 | | 514 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 036.00 | 640 739.00 | | 809 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 231.00 | 399 736.00 | | 430 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 81.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 456.00 | 9 480.00 | | 10 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 1 700.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 7.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 1 707.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | -1 707.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | -311.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 723.00 | 241 744.00 | | 284 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 427.00 | 185 806.00 | | 226 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 296.00 | 55 938.00 | | 58 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 437.00 | | 103 187.00 | 586 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861.00 | 687 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 142 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 082.00 | | 103 187.00 | 41 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 718.00 | | | 542 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 075.00 | 4 295.00 | 1 567.00 | 39 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 405.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | 3 890.00 | 1 567.00 | 38 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 763.00 | 360 763.00 | | 360 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 205.00 | 37 693.00 | 1 512.00 | 39 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VC Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 901.00 | 18 779.00 | 82 484.00 | 102 901.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 652.00 | 114 652.00 | | 114 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 157.00 | 161 145.00 | 2 012.00 | 163 157.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 353.00 | 430 231.00 | 82 484.00 | 514 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 3 986.00 | | 3 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 250.00 | 26 975.00 | | 19 250.00 |
ST Autres comptes | 61 790.00 | 41 669.00 | | 61 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 577.00 | 28 990.00 | | 32 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 471.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 420.00 | 4 457.00 | | 4 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 115.00 | 31 645.00 | | 34 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 613.00 | 12 152.00 | | 14 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 617.00 | 97 635.00 | | 113 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |