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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | 500 000.00 | 1 070 000.00 | 1 570 000.00 |
AP Constructions | 8 049.00 | 3 015.00 | 5 034.00 | 8 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 099.00 | 798.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 814.00 | 16 148.00 | 2 665.00 | 18 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 202.00 | 520 263.00 | 1 079 938.00 | 1 600 202.00 |
BT Marchandises | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BZ Autres créances | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CF Disponibilités | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 885.00 | | 184 885.00 | 184 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 087.00 | 520 263.00 | 1 264 823.00 | 1 785 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 312 075.00 | | | 312 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 130.00 | | | -94 130.00 |
DL TOTAL (I) | 351 045.00 | | | 351 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 616.00 | | | 599 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 973.00 | | | 173 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
EA Autres dettes | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 778.00 | | | 913 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 823.00 | | | 1 264 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 920.00 | | | 266 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 445.00 | | 3 756.00 | 1 596 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 005.00 | | 3 756.00 | 25 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 555.00 | 1 708.00 | | 18 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 555.00 | 1 708.00 | | 18 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 311 000.00 | 189 000.00 | | 311 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 000.00 | 189 000.00 | | 311 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 000.00 | 189 000.00 | | 311 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 616.00 | 126 732.00 | 472 883.00 | 599 616.00 |
VI Groupe et associés | 173 973.00 | | | 173 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 543.00 | | | 106 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 037.00 | 42 798.00 | 239.00 | 43 037.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 778.00 | 266 920.00 | 472 883.00 | 913 778.00 |