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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | 500 000.00 | 1 070 000.00 | 1 570 000.00 |
AP Constructions | 8 049.00 | 3 820.00 | 4 229.00 | 8 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 289.00 | 608.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 352.00 | 15 492.00 | 1 859.00 | 17 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 739.00 | 520 602.00 | 1 078 137.00 | 1 598 739.00 |
BT Marchandises | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BZ Autres créances | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CF Disponibilités | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 869.00 | | 181 869.00 | 181 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 609.00 | 520 602.00 | 1 260 007.00 | 1 780 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 217 944.00 | | | 217 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 916.00 | | | 93 916.00 |
DL TOTAL (I) | 444 961.00 | | | 444 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 676.00 | | | 486 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
EA Autres dettes | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 045.00 | | | 815 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 007.00 | | | 1 260 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 964.00 | | | 164 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 202.00 | | | 1 600 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 1 598 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 27 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 263.00 | 1 800.00 | 1 462.00 | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 263.00 | 1 800.00 | 1 462.00 | 20 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 676.00 | 13 792.00 | 113 032.00 | 486 676.00 |
VI Groupe et associés | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 045.00 | 164 964.00 | 113 032.00 | 815 045.00 |