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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AP Constructions | 102 441.00 | 29 511.00 | 72 930.00 | 102 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 993.00 | 8 165.00 | 29 827.00 | 37 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 102.00 | 59 995.00 | 118 108.00 | 178 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 728.00 | 97 671.00 | 1 807 058.00 | 1 904 728.00 |
BT Marchandises | 178 116.00 | | 178 116.00 | 178 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
BZ Autres créances | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CF Disponibilités | 140 353.00 | | 140 353.00 | 140 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 445.00 | | 366 445.00 | 366 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 174.00 | 97 671.00 | 2 173 503.00 | 2 271 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
DG Autres réserves | 579 224.00 | 468 610.00 | | 579 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 173.00 | 110 614.00 | | 555 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 497.00 | 712 324.00 | | 1 267 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 689.00 | 431 716.00 | | 404 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 433.00 | 221 908.00 | | 156 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 343.00 | 156 989.00 | | 203 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 162.00 | 61 876.00 | | 141 162.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 006.00 | 872 869.00 | | 906 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 503.00 | 1 585 193.00 | | 2 173 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 879.00 | 374 792.00 | | 338 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 063.00 | | 51 594.00 | 1 852 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 029.00 | | 51 594.00 | 275 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 916.00 | 34 754.00 | | 62 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 916.00 | 34 754.00 | | 62 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 343.00 | 203 343.00 | | 203 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 811.00 | 156 811.00 | | 156 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
UX Autres créances clients | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 689.00 | 65 810.00 | 231 981.00 | 404 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 917.00 | 47 976.00 | 14 941.00 | 62 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 006.00 | 567 126.00 | 231 981.00 | 906 006.00 |