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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | 500 000.00 | 1 070 000.00 | 1 570 000.00 |
AP Constructions | 8 050.00 | 4 625.00 | 3 425.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 479.00 | 419.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 852.00 | 16 486.00 | 2 366.00 | 18 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 139.00 | 522 591.00 | 1 114 548.00 | 1 637 139.00 |
BT Marchandises | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
BZ Autres créances | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CF Disponibilités | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 595.00 | | 172 595.00 | 172 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 733.00 | 522 591.00 | 1 287 143.00 | 1 809 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
DG Autres réserves | 311 861.00 | 217 945.00 | | 311 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 317.00 | 93 917.00 | | 80 317.00 |
DL TOTAL (I) | 525 278.00 | 444 962.00 | | 525 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 011.00 | 486 676.00 | | 402 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 466.00 | 177 197.00 | | 239 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 473.00 | 99 649.00 | | 66 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 717.00 | 30 028.00 | | 19 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
EA Autres dettes | 21 541.00 | 21 599.00 | | 21 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 865.00 | 815 149.00 | | 761 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 143.00 | 1 260 111.00 | | 1 287 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 519.00 | | | 523 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 466.00 | | | 239 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 740.00 | | 38 399.00 | 1 598 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | | 38 399.00 | 27 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 602.00 | 1 988.00 | | 20 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 602.00 | 1 988.00 | | 20 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VB T. V. A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 992.00 | 133 774.00 | 254 334.00 | 401 992.00 |
VI Groupe et associés | 239 466.00 | 239 466.00 | | 239 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 032.00 | | | 133 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VP Divers | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 970.00 | 52 731.00 | 239.00 | 52 970.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 865.00 | 493 646.00 | 254 334.00 | 761 865.00 |