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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | 500 000.00 | 1 070 000.00 | 1 570 000.00 |
AP Constructions | 100 752.00 | 19 769.00 | 80 982.00 | 100 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 2 346.00 | 1 546.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 297.00 | 40 800.00 | 121 497.00 | 162 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 063.00 | 562 916.00 | 1 289 147.00 | 1 852 063.00 |
BT Marchandises | 181 255.00 | | 181 255.00 | 181 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CF Disponibilités | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 046.00 | | 296 046.00 | 296 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 109.00 | 562 916.00 | 1 585 193.00 | 2 148 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
DG Autres réserves | 468 610.00 | 392 178.00 | | 468 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 614.00 | 76 432.00 | | 110 614.00 |
DL TOTAL (I) | 712 324.00 | 601 711.00 | | 712 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 716.00 | 488 216.00 | | 431 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 908.00 | 275 464.00 | | 221 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 989.00 | 155 999.00 | | 156 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 876.00 | 35 017.00 | | 61 876.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 541.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 869.00 | 955 236.00 | | 872 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 193.00 | 1 556 946.00 | | 1 585 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 077.00 | 523 519.00 | | 498 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 249.00 | 4 133.00 | | 1 834 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 809.00 | 4 133.00 | | 262 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 720.00 | 26 197.00 | | 36 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 720.00 | 26 197.00 | | 36 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 989.00 | 156 989.00 | | 156 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 716.00 | 56 925.00 | 217 277.00 | 431 716.00 |
VI Groupe et associés | 221 908.00 | 221 908.00 | | 221 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 558.00 | 31 774.00 | 5 783.00 | 37 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 869.00 | 498 077.00 | 217 277.00 | 872 869.00 |