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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 400.00 | 43 400.00 | 7 000.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 575.00 | 91 641.00 | 22 933.00 | 114 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 700.00 | 416 471.00 | 84 229.00 | 500 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 323.00 | 553 957.00 | 122 366.00 | 676 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 446.00 | 590.00 | 40 855.00 | 41 446.00 |
BZ Autres créances | 167 443.00 | | 167 443.00 | 167 443.00 |
CF Disponibilités | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 011.00 | 590.00 | 296 420.00 | 297 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 334.00 | 554 548.00 | 418 786.00 | 973 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 441.00 | -148 367.00 | | -81 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 440.00 | 66 925.00 | | 64 440.00 |
DL TOTAL (I) | 233 498.00 | 169 058.00 | | 233 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 341.00 | 130 948.00 | | 90 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 828.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 316.00 | 52 671.00 | | 47 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 003.00 | 23 233.00 | | 27 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 4 129.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 288.00 | 227 502.00 | | 185 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 786.00 | 396 560.00 | | 418 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 288.00 | 137 313.00 | | 185 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 965.00 | | 30 549.00 | 667 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 790.00 | 672 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 790.00 | 615 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 517.00 | | 30 549.00 | 610 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 153.00 | 55 594.00 | 25 790.00 | 524 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 360.00 | 5 040.00 | | 38 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 349.00 | 50 554.00 | 25 790.00 | 483 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VC Groupe et associés | 115 035.00 | | | 115 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 194.00 | 216 594.00 | 600.00 | 217 194.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 875.00 | 184 875.00 | | 184 875.00 |