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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 400.00 | 48 440.00 | 1 960.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 409.00 | 100 038.00 | 19 370.00 | 119 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 110.00 | 457 406.00 | 58 704.00 | 516 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BF Prêts | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 702.00 | 605 884.00 | 85 817.00 | 691 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BT Marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 788.00 | 590.00 | 34 197.00 | 34 788.00 |
BZ Autres créances | 293 655.00 | | 293 655.00 | 293 655.00 |
CF Disponibilités | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 058.00 | 590.00 | 393 467.00 | 394 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 761.00 | 606 475.00 | 479 285.00 | 1 085 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 001.00 | -81 441.00 | | -17 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 698.00 | 64 440.00 | | 52 698.00 |
DL TOTAL (I) | 286 196.00 | 233 498.00 | | 286 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 339.00 | 90 341.00 | | 85 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 135.00 | 412.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 221.00 | 47 316.00 | | 53 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 703.00 | 27 003.00 | | 31 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 4 522.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 088.00 | 185 288.00 | | 193 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 285.00 | 418 786.00 | | 479 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 683.00 | 185 288.00 | | 148 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 724.00 | | 20 563.00 | 672 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 690 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 444.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 635 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 276.00 | | 20 563.00 | 615 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 957.00 | 54 691.00 | 2 764.00 | 553 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 400.00 | 5 040.00 | | 43 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 113.00 | 49 651.00 | 319.00 | 508 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UP Prêts | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VC Groupe et associés | 239 635.00 | | | 239 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 261.00 | 40 856.00 | 44 405.00 | 85 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 718.00 | 334 718.00 | | 334 718.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 953.00 | 145 548.00 | 44 405.00 | 189 953.00 |