| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 293.00 | 102 483.00 | 14 809.00 | 117 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 850.00 | 485 158.00 | 35 692.00 | 520 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BF Prêts | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 366.00 | 638 041.00 | 55 324.00 | 693 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 286.00 | 590.00 | 24 695.00 | 25 286.00 |
BZ Autres créances | 378 273.00 | | 378 273.00 | 378 273.00 |
CF Disponibilités | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 242.00 | 590.00 | 451 651.00 | 452 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 608.00 | 638 632.00 | 506 976.00 | 1 145 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DG Autres réserves | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
DH Report à nouveau | | -17 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 028.00 | 52 698.00 | | 52 028.00 |
DL TOTAL (I) | 338 225.00 | 286 196.00 | | 338 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 443.00 | 85 339.00 | | 44 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817.00 | 3 135.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 479.00 | 53 221.00 | | 73 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 401.00 | 31 703.00 | | 26 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 3 997.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 750.00 | 193 088.00 | | 168 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 976.00 | 479 285.00 | | 506 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 523.00 | | 7 687.00 | 690 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 064.00 | 693 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | 638 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 520.00 | | 7 687.00 | 635 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 885.00 | 36 849.00 | 4 692.00 | 605 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 440.00 | 1 960.00 | | 48 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 445.00 | 34 889.00 | 4 692.00 | 557 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UP Prêts | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VC Groupe et associés | 341 548.00 | 341 548.00 | | 341 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 405.00 | 20 820.00 | 23 585.00 | 44 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 588.00 | 405 988.00 | 600.00 | 406 588.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 933.00 | 140 348.00 | 23 585.00 | 163 933.00 |