| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 553.00 | 104 705.00 | 7 847.00 | 112 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 422.00 | 491 827.00 | 11 595.00 | 503 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 979.00 | 646 932.00 | 24 046.00 | 670 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
BZ Autres créances | 357 805.00 | | 357 805.00 | 357 805.00 |
CF Disponibilités | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 117.00 | | 498 117.00 | 498 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 096.00 | 646 932.00 | 522 163.00 | 1 169 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 240.00 | 2 635.00 | | 5 240.00 |
DG Autres réserves | 42 485.00 | 33 061.00 | | 42 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 808.00 | 52 028.00 | | 43 808.00 |
DL TOTAL (I) | 342 034.00 | 338 225.00 | | 342 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 249.00 | 44 443.00 | | 24 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 854.00 | 4 817.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 574.00 | 73 479.00 | | 114 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 976.00 | 26 401.00 | | 17 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 3 916.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 128.00 | 168 750.00 | | 180 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 163.00 | 506 976.00 | | 522 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 225.00 | 145 165.00 | | 170 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
FG Production vendue services | 718 561.00 | | 718 561.00 | 718 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 905.00 | | 808 905.00 | 808 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 068.00 | |
GE Autres charges | | | 60 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | 3 012.00 | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 989.00 | 1 218.00 | | 10 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273.00 | 4 231.00 | | 13 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 989.00 | 371.00 | | 10 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 989.00 | 4 315.00 | | 10 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | -83.00 | | 2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 7 821.00 | | 9 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 100.00 | 807 274.00 | | 863 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 291.00 | 755 245.00 | | 819 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 808.00 | 52 028.00 | | 43 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 146.00 | | | 693 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 167.00 | 670 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 167.00 | 615 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 144.00 | | | 638 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 042.00 | 20 069.00 | 11 178.00 | 638 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 642.00 | 20 069.00 | 11 178.00 | 587 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VB T. V. A. | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VC Groupe et associés | 325 957.00 | 325 957.00 | | 325 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 551.00 | 390 551.00 | | 390 551.00 |