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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 461.00 | 111 033.00 | 7 428.00 | 118 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 650.00 | 504 352.00 | 15 298.00 | 519 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 769.00 | 665 785.00 | 26 984.00 | 692 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
BZ Autres créances | 229 247.00 | | 229 247.00 | 229 247.00 |
CF Disponibilités | 563 726.00 | | 563 726.00 | 563 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 236.00 | | 840 236.00 | 840 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 005.00 | 665 785.00 | 867 220.00 | 1 533 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 402.00 | 7 430.00 | | 9 402.00 |
DG Autres réserves | 121 561.00 | 84 104.00 | | 121 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 243.00 | 39 429.00 | | 82 243.00 |
DL TOTAL (I) | 463 707.00 | 381 463.00 | | 463 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 524.00 | 2 897.00 | | 157 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 830.00 | 10 583.00 | | 19 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 607.00 | 194 928.00 | | 182 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764.00 | 5 320.00 | | 4 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 473.00 | 20 131.00 | | 17 473.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 1 032.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 513.00 | 234 892.00 | | 403 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 220.00 | 616 355.00 | | 867 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
FG Production vendue services | 634 912.00 | | 634 912.00 | 634 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 920.00 | | 710 920.00 | 710 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 38 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032.00 | 485.00 | | 4 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 032.00 | 485.00 | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037.00 | 600.00 | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 600.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -115.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 889.00 | 5 193.00 | | 25 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 692.00 | 552 597.00 | | 743 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 449.00 | 513 168.00 | | 661 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 243.00 | 39 429.00 | | 82 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 048.00 | | 20 758.00 | 676 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 037.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 037.00 | 692 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 603.00 | | 20 758.00 | 621 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 852.00 | 8 933.00 | | 656 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 452.00 | 8 933.00 | | 606 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 607.00 | 182 607.00 | | 182 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VB T. V. A. | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VC Groupe et associés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 524.00 | 3 326.00 | 154 198.00 | 157 524.00 |
VI Groupe et associés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 343.00 | 151 343.00 | | 151 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 705.00 | 272 705.00 | | 272 705.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 683.00 | 229 485.00 | 154 198.00 | 383 683.00 |