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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 210.00 | | 593 210.00 | 593 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 989.00 | | 4 808 989.00 | 4 808 989.00 |
BZ Autres créances | 1 619 018.00 | | 1 619 018.00 | 1 619 018.00 |
CF Disponibilités | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 838.00 | | 1 743 838.00 | 1 743 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 826.00 | | 6 552 826.00 | 6 552 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 165 779.00 | | 4 165 779.00 | 4 165 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 173 303.00 | 3 100 798.00 | | 3 173 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 901.00 | 192 505.00 | | 372 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 204.00 | 4 613 303.00 | | 4 866 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 803.00 | 1 125 790.00 | | 955 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 182.00 | 459 221.00 | | 585 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 62 580.00 | | 16 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 624.00 | 412 366.00 | | 125 624.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 7 450.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 622.00 | 2 067 407.00 | | 1 686 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 826.00 | 6 680 710.00 | | 6 552 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 202.00 | 1 149 318.00 | | 933 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 3 500.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 3 500.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 3 497.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | -5 599.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 602.00 | 3 620 927.00 | | 898 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 701.00 | 3 428 421.00 | | 525 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 901.00 | 192 505.00 | | 372 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 989.00 | | 593 210.00 | 4 808 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 210.00 | | 4 808 989.00 | 593 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 210.00 | | | 593 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 210.00 | | | 593 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 779.00 | | 593 210.00 | 4 215 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 210.00 | | | 593 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 077.00 | | | 1 336 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 089.00 | 164 669.00 | 576 638.00 | 918 089.00 |
VI Groupe et associés | 385 182.00 | 385 182.00 | | 385 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 147.00 | | | 173 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 799.00 | | | 253 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 228.00 | 1 619 018.00 | 593 210.00 | 2 212 228.00 |
VW T.V.A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 622.00 | 933 202.00 | 576 638.00 | 1 686 622.00 |