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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 210.00 | | 593 210.00 | 593 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 989.00 | | 4 808 989.00 | 4 808 989.00 |
BZ Autres créances | 1 538 402.00 | | 1 538 402.00 | 1 538 402.00 |
CF Disponibilités | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 899.00 | | 1 549 899.00 | 1 549 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 888.00 | | 6 358 888.00 | 6 358 888.00 |
CU Autres participations | 4 165 779.00 | | 4 165 779.00 | 4 165 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 771 349.00 | 3 606 167.00 | | 3 771 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 516.00 | 346 382.00 | | 535 516.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 865.00 | 5 272 549.00 | | 5 626 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 746.00 | 601 404.00 | | 467 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 614.00 | 306 036.00 | | 149 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 393.00 | 22 509.00 | | 18 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 722.00 | 96 989.00 | | 89 722.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | 1 938.00 | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 023.00 | 1 028 877.00 | | 732 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 888.00 | 6 301 426.00 | | 6 358 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 678.00 | 566 260.00 | | 409 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 758.00 | 604.00 | | 2 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 7 239.00 | | 10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 254.00 | 874 161.00 | | 1 033 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 738.00 | 527 779.00 | | 497 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 516.00 | 346 382.00 | | 535 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 989.00 | | | 4 808 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 808 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808 989.00 | | | 4 808 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 210.00 | | 593 210.00 | 593 210.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 374.00 | 1 504 374.00 | | 1 504 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 617.00 | 140 272.00 | 322 346.00 | 462 617.00 |
VI Groupe et associés | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 612.00 | 1 538 402.00 | 593 210.00 | 2 131 612.00 |
VW T.V.A. | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 023.00 | 409 678.00 | 322 346.00 | 732 023.00 |