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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 210.00 | | 593 210.00 | 593 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 989.00 | | 4 808 989.00 | 4 808 989.00 |
BZ Autres créances | 1 780 644.00 | | 1 780 644.00 | 1 780 644.00 |
CF Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 982.00 | | 1 782 982.00 | 1 782 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 971.00 | | 6 591 971.00 | 6 591 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 165 779.00 | | 4 165 779.00 | 4 165 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 186 865.00 | 3 771 349.00 | | 4 186 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 636.00 | 535 516.00 | | 288 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 795 500.00 | 5 626 865.00 | | 5 795 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 553.00 | 467 746.00 | | 398 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 370.00 | 149 614.00 | | 320 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 886.00 | 18 393.00 | | 26 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 972.00 | 89 722.00 | | 48 972.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 6 549.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 471.00 | 732 023.00 | | 796 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 591 971.00 | 6 358 888.00 | | 6 591 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 471.00 | 409 678.00 | | 796 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 230.00 | 18 000.00 | | 7 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 32.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 32.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 32.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 10 177.00 | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 283.00 | 1 033 254.00 | | 578 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 648.00 | 497 738.00 | | 289 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 636.00 | 535 516.00 | | 288 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 989.00 | | | 4 808 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 808 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808 989.00 | | | 4 808 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 210.00 | | 593 210.00 | 593 210.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 985.00 | 1 763 985.00 | | 1 763 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 653.00 | 396 653.00 | | 396 653.00 |
VI Groupe et associés | 320 370.00 | 320 370.00 | | 320 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 854.00 | 1 780 644.00 | 593 210.00 | 2 373 854.00 |
VW T.V.A. | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 471.00 | 796 471.00 | | 796 471.00 |