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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 210.00 | | 593 210.00 | 593 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 989.00 | | 4 808 989.00 | 4 808 989.00 |
BZ Autres créances | 1 348 307.00 | | 1 348 307.00 | 1 348 307.00 |
CF Disponibilités | 144 130.00 | | 144 130.00 | 144 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 437.00 | | 1 492 437.00 | 1 492 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 426.00 | | 6 301 426.00 | 6 301 426.00 |
CU Autres participations | 4 165 779.00 | | 4 165 779.00 | 4 165 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 606 167.00 | 3 426 204.00 | | 3 606 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 382.00 | 349 163.00 | | 346 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 549.00 | 5 095 367.00 | | 5 272 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 404.00 | 776 480.00 | | 601 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 036.00 | 524 536.00 | | 306 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 16 902.00 | | 22 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 989.00 | 112 624.00 | | 96 989.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 2 084.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 877.00 | 1 432 625.00 | | 1 028 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 426.00 | 6 527 992.00 | | 6 301 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 260.00 | 834 836.00 | | 566 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 13 037.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 13 037.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 13 033.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 15 846.00 | | 7 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 161.00 | 877 934.00 | | 874 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 779.00 | 528 772.00 | | 527 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 382.00 | 349 163.00 | | 346 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 989.00 | | | 4 808 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 808 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808 989.00 | | | 4 808 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 210.00 | | 593 210.00 | 593 210.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 632.00 | 1 301 632.00 | | 1 301 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 789.00 | 135 172.00 | 462 617.00 | 597 789.00 |
VI Groupe et associés | 306 036.00 | 306 036.00 | | 306 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 631.00 | | | 155 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 517.00 | 1 348 307.00 | 593 210.00 | 1 941 517.00 |
VW T.V.A. | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 877.00 | 566 260.00 | 462 617.00 | 1 028 877.00 |