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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 210.00 | | 593 210.00 | 593 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 989.00 | 30 000.00 | 4 778 989.00 | 4 808 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 2 048 094.00 | | 2 048 094.00 | 2 048 094.00 |
CF Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 593.00 | | 2 103 593.00 | 2 103 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 582.00 | 30 000.00 | 6 882 582.00 | 6 912 582.00 |
CU Autres participations | 4 165 779.00 | | 4 165 779.00 | 4 165 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 325 500.00 | 4 186 865.00 | | 4 325 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 546.00 | 288 636.00 | | 299 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 945 046.00 | 5 795 500.00 | | 5 945 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 635.00 | 398 553.00 | | 253 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 503.00 | 320 370.00 | | 366 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 752.00 | 26 886.00 | | 60 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 258.00 | 48 972.00 | | 254 258.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 1 690.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 536.00 | 796 471.00 | | 937 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 582.00 | 6 591 971.00 | | 6 882 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 504.00 | 542 239.00 | | 834 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 4.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 4.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -55.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 4 468.00 | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 965.00 | 578 283.00 | | 580 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 419.00 | 289 648.00 | | 281 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 546.00 | 288 636.00 | | 299 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 989.00 | | | 4 808 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 808 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808 989.00 | | | 4 808 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 334.00 | 239 334.00 | | 239 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 210.00 | | 593 210.00 | 593 210.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 983.00 | 2 036 983.00 | | 2 036 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 561.00 | 149 529.00 | 103 032.00 | 252 561.00 |
VI Groupe et associés | 366 503.00 | 366 503.00 | | 366 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 704.00 | 2 098 494.00 | 593 210.00 | 2 691 704.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 536.00 | 834 504.00 | 103 032.00 | 937 536.00 |