| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 113.00 | 80 942.00 | 8 171.00 | 89 113.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 10 235.00 | 8 573.00 | 1 661.00 | 10 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 343.00 | 750 584.00 | 177 758.00 | 928 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 362.00 | 327 105.00 | 234 256.00 | 561 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 372.00 | 1 167 206.00 | 1 381 165.00 | 2 548 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 116.00 | | 385 116.00 | 385 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 397.00 | 41 641.00 | 2 694 755.00 | 2 736 397.00 |
BZ Autres créances | 120 672.00 | | 120 672.00 | 120 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 014.00 | | 171 014.00 | 171 014.00 |
CF Disponibilités | 1 097 873.00 | | 1 097 873.00 | 1 097 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 434.00 | 41 641.00 | 4 781 792.00 | 4 823 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 806.00 | 1 208 848.00 | 6 162 958.00 | 7 371 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
DG Autres réserves | 935 489.00 | 902 898.00 | | 935 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 704.00 | 228 148.00 | | 457 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 268.00 | 52 718.00 | | 38 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 906.00 | 1 684 210.00 | | 1 931 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 748.00 | 241 869.00 | | 263 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 748.00 | 241 869.00 | | 263 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 601.00 | 795 074.00 | | 607 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 484.00 | 8 500.00 | | 22 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 498.00 | 1 187 227.00 | | 2 071 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 131.00 | 465 023.00 | | 658 131.00 |
EA Autres dettes | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 670.00 | 32 876.00 | | 486 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 303.00 | 2 488 702.00 | | 3 967 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 958.00 | 4 414 782.00 | | 6 162 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 946.00 | 1 995 460.00 | | 3 684 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 433 727.00 | 218 047.00 | 11 651 774.00 | 11 433 727.00 |
FM Production stockée | | | 11 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 719 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 879.00 | |
GE Autres charges | | | 19 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 011 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 819.00 | 10 700.00 | | 5 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 450.00 | 21 075.00 | | 14 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 269.00 | 31 775.00 | | 20 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 706.00 | 458.00 | | 14 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 706.00 | 458.00 | | 14 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 563.00 | 31 318.00 | | 5 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 703.00 | 1 212.00 | | 99 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 681.00 | -58 544.00 | | 131 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 854.00 | 9 111 211.00 | | 11 740 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 283 149.00 | 8 883 062.00 | | 11 283 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 705.00 | 228 148.00 | | 457 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 292.00 | | 155 552.00 | 2 402 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 472.00 | 2 548 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 472.00 | 1 499 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 661.00 | | 144 753.00 | 1 364 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 518.00 | | 10 799.00 | 48 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 318.00 | 137 361.00 | 9 472.00 | 1 039 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 968.00 | 4 974.00 | | 75 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 349.00 | 132 387.00 | 9 472.00 | 963 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 869.00 | 21 879.00 | | 241 869.00 |
6T Sur comptes clients | 62 247.00 | 24 084.00 | 44 689.00 | 62 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 247.00 | 24 084.00 | 44 689.00 | 62 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 116.00 | 45 963.00 | 44 689.00 | 304 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 963.00 | 44 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 499.00 | 2 071 499.00 | | 2 071 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 752.00 | 260 752.00 | | 260 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 362.00 | 200 362.00 | | 200 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 671.00 | 486 671.00 | | 486 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 219.00 | | | 2 689 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
VB T. V. A. | 114 251.00 | | | 114 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 602.00 | 325 245.00 | 282 357.00 | 607 602.00 |
VI Groupe et associés | 89 381.00 | 89 381.00 | | 89 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 584.00 | | | 129 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 222.00 | | | 316 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 386.00 | 2 817 891.00 | 106 496.00 | 2 924 386.00 |
VW T.V.A. | 137 011.00 | 137 011.00 | | 137 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 304.00 | 3 684 946.00 | 282 357.00 | 3 967 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |